אנליסט השתלמות מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
963
תאגיד שולט:
אנליסט שירותי ניהול השקעות
חברה מנהלת:
אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
16.41%
תשואות אנליסט השתלמות מניות
- חודש יולי: 1.27%
- 12 חודשים מצטברת: 16.41%
- 3 שנים מצטברת: 24.88%
- 3 שנים ממוצעת: 0.62%
- 5 שנים מצטברת: 81.01%
- 5 שנים ממוצעת: 0.99%
יתרות
-
יתרת נכסים: 69
- משיכת כספים ללא העברות: -129.34
- העברות בין הקופות: 2258.81
-
צבירה נטו: 2972.13
- הפקדות ללא העברות: 842.66
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 4.2%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.79%
-
יחס נזילות: 97.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 11.12%
השוואת "אנליסט השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.08% |
17.92% |
32.35% |
75.70% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.27% |
16.41% |
24.88% |
81.01% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.28% |
15.71% |
26.85% |
72.26% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.03% |
14.73% |
11.25% |
41.77% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.89% |
13.93% |
17.85% |
107.33% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
1.57% |
13.02% |
17.79% |
56.81% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
1.85% |
12.79% |
17.91% |
56.16% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.74% |
11.83% |
15.65% |
54.86% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.67% |
11.74% |
16.25% |
49.07% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.74% |
10.95% |
12.34% |
46.64% |
0.54% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אנליסט השתלמות מניות" למובילות בחברת אנליסט קופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07% |
23.82% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.27% |
16.41% |
24.88% |
81.01% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.65% |
13.60% |
25.33% |
48.17% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.51% |
8.88% |
15.81% |
37.76% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.92% |
5.82% |
5.76% |
16.12% |
0.43% |
הצטרפות >
|
|
|
0.4% |
4.58% |
6.97% |
7.14% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.76% |
4.03% |
1.69% |
7.54% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.43% |
3.79% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.82% |
2.40% |
-1.32% |
1.65% |
0.56% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 35.72% | ₪2,978,772 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪9 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 46.84% | ₪3,906,531 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪-339 | |
| הלוואות | 0.42% | ₪34,659 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.79% | ₪1,400,240 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.24% | ₪20,151 |
