אנליסט השתלמות מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
963
תאגיד שולט:
אנליסט שירותי ניהול השקעות
חברה מנהלת:
אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
31.36%
תשואות אנליסט השתלמות מניות
- חודש מאי: 4.07%
- 12 חודשים מצטברת: 31.36%
- 3 שנים מצטברת: 87.75%
- 3 שנים ממוצעת: 1.77%
- 5 שנים מצטברת: 90.31%
- 5 שנים ממוצעת: 1.08%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -270.02
- העברות בין הקופות: 511.13
-
צבירה נטו: 1657.98
- הפקדות ללא העברות: 1416.87
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 2.04%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.16%
-
יחס נזילות: 92.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 10.44%
השוואת "אנליסט השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.43% |
40.01% |
92.54% |
80.10% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
4.0% |
37.92% |
89.60% |
87.98% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
3.58% |
36.43% |
90.30% |
83.01% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
3.6% |
35.51% |
91.52% |
86.99% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
3.74% |
35.48% |
94.86% |
107.99% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
3.32% |
35.00% |
91.04% |
86.01% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.96% |
33.48% |
88.42% |
78.93% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
3.44% |
32.26% |
89.59% |
85.60% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
4.07% |
31.36% |
87.75% |
90.31% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
3.35% |
29.44% |
82.73% |
88.23% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אנליסט השתלמות מניות" למובילות בחברת אנליסט קופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.43% |
54.66% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.07% |
31.36% |
87.75% |
90.31% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
7.77% |
25.88% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.75% |
18.80% |
51.42% |
54.72% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.56% |
11.79% |
29.69% |
28.09% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
1.16% |
7.42% |
17.82% |
15.12% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
1.21% |
7.29% |
15.33% |
11.24% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.41% |
4.35% |
13.87% |
15.61% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.61% |
3.33% |
40.57% |
0.62% |
הצטרפות >
|
||
|
-2.2% |
-7.97% |
7.40% |
17.26% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 27.16% | ₪4,862,050 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪9 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 61.16% | ₪10,947,981 | |
| פיקדונות | -0.33% | ₪-59,818 | |
| הלוואות | 0.85% | ₪152,889 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.7% | ₪1,198,387 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 4.46% | ₪797,768 |
