אנליסט השתלמות מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
963
תאגיד שולט:
אנליסט שירותי ניהול השקעות
חברה מנהלת:
אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
21.94%
תשואות אנליסט השתלמות מניות
- חודש מרץ: -4.16%
- 12 חודשים מצטברת: 21.94%
- 3 שנים מצטברת: 74.5%
- 3 שנים ממוצעת: 1.56%
- 5 שנים מצטברת: 76.93%
- 5 שנים ממוצעת: 0.96%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -260.06
- העברות בין הקופות: 1271.72
-
צבירה נטו: 2374.15
- הפקדות ללא העברות: 1362.49
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.94%
-
יחס נזילות: 94.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.50%
השוואת "אנליסט השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-4.81% |
31.71% |
73.99% |
68.04% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-4.94% |
30.40% |
74.75% |
73.62% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-3.9% |
29.58% |
81.45% |
91.97% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-4.76% |
28.96% |
71.41% |
75.26% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-4.56% |
28.66% |
75.66% |
75.69% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-4.83% |
28.57% |
76.54% |
76.14% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-4.73% |
27.59% |
74.10% |
70.97% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-4.25% |
26.15% |
74.55% |
76.53% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-4.48% |
22.76% |
71.01% |
78.53% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-4.16% |
21.94% |
74.50% |
76.93% |
0.63% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אנליסט השתלמות מניות" למובילות בחברת אנליסט קופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.98% |
54.10% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
-4.16% |
21.94% |
74.50% |
76.93% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.62% |
14.45% |
46.61% |
50.47% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-4.99% |
10.70% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.95% |
10.02% |
27.99% |
25.41% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.53% |
5.91% |
14.39% |
10.01% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.48% |
5.90% |
17.24% |
14.09% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.22% |
4.26% |
13.81% |
14.77% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-4.66% |
0.05% |
44.96% |
0.62% |
הצטרפות >
|
||
|
-2.13% |
-6.53% |
17.83% |
23.02% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 30.75% | ₪4,889,166 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪9 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 60.25% | ₪9,580,371 | |
| פיקדונות | 0.42% | ₪66,465 | |
| הלוואות | 0.89% | ₪141,577 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.59% | ₪1,366,291 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.9% | ₪-143,134 |
