אנליסט השתלמות מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
963
תאגיד שולט:
אנליסט שירותי ניהול השקעות
חברה מנהלת:
אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
21.53%
תשואות אנליסט השתלמות מניות
- חודש ספטמבר: 3.49%
- 12 חודשים מצטברת: 21.53%
- 3 שנים מצטברת: 77.97%
- 3 שנים ממוצעת: 1.61%
- 5 שנים מצטברת: 102.6%
- 5 שנים ממוצעת: 1.18%
יתרות
-
יתרת נכסים: 28
- משיכת כספים ללא העברות: -235.06
- העברות בין הקופות: 2517.92
-
צבירה נטו: 3551.9
- הפקדות ללא העברות: 1269.04
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.15%
-
יחס נזילות: 95.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.80%
השוואת "אנליסט השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.35% |
26.00% |
66.22% |
104.01% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
3.55% |
25.61% |
72.52% |
101.32% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
3.53% |
25.40% |
67.95% |
107.08% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
4.11% |
25.34% |
70.35% |
102.21% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
3.89% |
25.07% |
62.40% |
96.32% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.73% |
25.05% |
70.91% |
99.28% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
3.51% |
24.29% |
97.73% |
110.81% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
3.8% |
23.81% |
66.35% |
99.88% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.49% |
21.53% |
77.97% |
102.60% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.13% |
19.59% |
71.15% |
71.30% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אנליסט השתלמות מניות" למובילות בחברת אנליסט קופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.06% |
51.90% |
הצטרפות >
|
||||
|
3.49% |
21.53% |
77.97% |
102.60% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.85% |
16.37% |
43.54% |
62.85% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
5.66% |
10.86% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.15% |
10.61% |
25.75% |
27.46% |
0.45% |
הצטרפות >
|
|
|
0.71% |
6.23% |
14.54% |
15.33% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.74% |
5.99% |
11.86% |
9.30% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
2.51% |
4.43% |
72.84% |
0.62% |
הצטרפות >
|
||
|
0.39% |
4.42% |
12.76% |
12.59% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.97% |
-1.55% |
36.65% |
32.62% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 33.77% | ₪5,006,376 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪9 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 50.06% | ₪7,422,066 | |
| פיקדונות | -0.1% | ₪-14,513 | |
| הלוואות | 0.64% | ₪94,870 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.15% | ₪2,245,944 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.48% | ₪70,540 |
