אנליסט השתלמות מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
963
תאגיד שולט:
אנליסט שירותי ניהול השקעות
חברה מנהלת:
אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
20.42%
תשואות אנליסט השתלמות מניות
- חודש יוני: 2.79%
- 12 חודשים מצטברת: 20.42%
- 3 שנים מצטברת: 24.77%
- 3 שנים ממוצעת: 0.62%
- 5 שנים מצטברת: 81.79%
- 5 שנים ממוצעת: 1.0%
יתרות
-
יתרת נכסים: 70244.86
- משיכת כספים ללא העברות: -123.23
- העברות בין הקופות: 2170.63
-
צבירה נטו: 2892.62
- הפקדות ללא העברות: 845.22
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 4.92%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.78%
-
יחס נזילות: 96.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 11.60%
השוואת "אנליסט השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
| שם | יוני | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.08% |
20.79% |
70.17% |
31.06% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
2.79% |
20.42% |
81.79% |
24.77% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.88% |
19.78% |
71.70% |
26.06% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
2.5% |
18.98% |
41.95% |
9.42% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
2.01% |
16.89% |
55.46% |
16.65% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|
|
1.47% |
16.61% |
53.67% |
16.71% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
1.14% |
16.36% |
114.75% |
16.31% |
0.73% |
הצטרפות >
|
|
|
1.14% |
16.28% |
47.81% |
14.86% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
0.8% |
15.98% |
53.32% |
12.71% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.48% |
14.32% |
45.41% |
9.95% |
0.54% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "אנליסט השתלמות מניות" למובילות בחברת אנליסט קופות גמל בע"מ
| שם | יוני | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.63% |
27.81% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.79% |
20.42% |
81.79% |
24.77% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.31% |
14.26% |
43.83% |
24.45% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.98% |
10.46% |
36.61% |
14.49% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.67% |
6.21% |
15.94% |
5.37% |
0.43% |
הצטרפות >
|
|
|
0.43% |
4.74% |
10.91% |
3.37% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.41% |
4.61% |
6.70% |
6.56% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.25% |
3.77% |
7.34% |
1.30% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.12% |
1.95% |
1.33% |
-1.68% |
0.56% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 37.0% | ₪2,971,396 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪9 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 47.27% | ₪3,796,440 | |
| פיקדונות | 2.03% | ₪163,235 | |
| הלוואות | 0.38% | ₪30,848 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.22% | ₪1,061,933 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.1% | ₪7,937 |
