אנליסט השתלמות מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
963
תאגיד שולט:
אנליסט שירותי ניהול השקעות
חברה מנהלת:
אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
17.23%
תשואות אנליסט השתלמות מניות
- חודש מאי: 5.19%
- 12 חודשים מצטברת: 17.23%
- 3 שנים מצטברת: 44.79%
- 3 שנים ממוצעת: 1.03%
- 5 שנים מצטברת: 98.35%
- 5 שנים ממוצעת: 1.15%
יתרות
-
יתרת נכסים: 56
- משיכת כספים ללא העברות: -211.42
- העברות בין הקופות: 2300.59
-
צבירה נטו: 3211.52
- הפקדות ללא העברות: 1122.35
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 2.52%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.96%
-
יחס נזילות: 95.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.00%
השוואת "אנליסט השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.43% |
20.44% |
39.94% |
107.81% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
6.09% |
19.99% |
60.20% |
103.14% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
5.33% |
19.27% |
38.06% |
92.47% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
4.89% |
19.08% |
34.99% |
93.08% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
5.19% |
18.99% |
38.54% |
87.63% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
5.66% |
18.35% |
30.28% |
85.46% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.25% |
18.19% |
33.52% |
88.55% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.19% |
17.23% |
44.79% |
98.35% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
5.35% |
16.92% |
34.25% |
87.59% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
5.21% |
16.90% |
44.22% |
98.20% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אנליסט השתלמות מניות" למובילות בחברת אנליסט קופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.82% |
35.51% |
הצטרפות >
|
||||
|
5.19% |
17.23% |
44.79% |
98.35% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.1% |
14.23% |
28.28% |
56.80% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
1.14% |
8.94% |
16.64% |
23.56% |
0.45% |
הצטרפות >
|
|
|
3.38% |
7.59% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.11% |
5.63% |
9.80% |
14.26% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.17% |
5.39% |
6.67% |
6.41% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
4.38% |
11.04% |
10.93% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.97% |
4.23% |
31.57% |
36.55% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
6.56% |
0.57% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 36.34% | ₪4,431,586 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪9 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 48.02% | ₪5,856,681 | |
| פיקדונות | -0.24% | ₪-29,747 | |
| הלוואות | 0.58% | ₪71,223 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.73% | ₪1,674,527 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 1.57% | ₪191,683 |
