אנליסט השתלמות מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
963
תאגיד שולט:
אנליסט שירותי ניהול השקעות
חברה מנהלת:
אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
21.27%
תשואות אנליסט השתלמות מניות
- חודש אוגוסט: 0.97%
- 12 חודשים מצטברת: 21.27%
- 3 שנים מצטברת: 58.67%
- 3 שנים ממוצעת: 1.29%
- 5 שנים מצטברת: 87.78%
- 5 שנים ממוצעת: 1.06%
יתרות
-
יתרת נכסים: 35
- משיכת כספים ללא העברות: -233.77
- העברות בין הקופות: 2466.34
-
צבירה נטו: 3448.21
- הפקדות ללא העברות: 1215.64
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.02%
-
יחס נזילות: 94.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.75%
השוואת "אנליסט השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.27% |
25.14% |
48.90% |
92.38% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.33% |
24.76% |
53.36% |
88.16% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
0.83% |
24.35% |
52.28% |
97.38% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
1.23% |
23.89% |
52.85% |
86.66% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
23.53% |
43.70% |
83.13% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.4% |
23.48% |
84.95% |
101.40% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.84% |
23.42% |
50.37% |
88.03% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
1.51% |
22.70% |
47.81% |
86.28% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.97% |
21.27% |
58.67% |
87.78% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.23% |
20.63% |
58.56% |
94.81% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אנליסט השתלמות מניות" למובילות בחברת אנליסט קופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.28% |
48.83% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.97% |
21.27% |
58.67% |
87.78% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
16.57% |
35.28% |
56.92% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.74% |
10.65% |
21.30% |
24.54% |
0.45% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.05% |
9.29% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.76% |
6.04% |
12.13% |
13.97% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.28% |
5.71% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.83% |
5.69% |
9.46% |
7.77% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.38% |
4.36% |
12.39% |
12.16% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.09% |
0.54% |
35.25% |
31.57% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 33.79% | ₪4,756,924 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪9 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 49.58% | ₪6,980,145 | |
| פיקדונות | -0.35% | ₪-49,514 | |
| הלוואות | 0.62% | ₪87,627 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.07% | ₪1,981,421 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 2.29% | ₪322,203 |
