אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7799
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
14.75%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות
- חודש מאי: 6.49%
- 12 חודשים מצטברת: 14.75%
- 3 שנים מצטברת: 35.11%
- 3 שנים ממוצעת: 0.84%
- 5 שנים מצטברת: 66.61%
- 5 שנים ממוצעת: 0.85%
יתרות
-
יתרת נכסים: 39
- משיכת כספים ללא העברות: -330.58
- העברות בין הקופות: -466.78
-
צבירה נטו: -148.12
- הפקדות ללא העברות: 649.24
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.52%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.71%
-
יחס נזילות: 90.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.77%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.03% |
26.69% |
49.77% |
108.86% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.56% |
21.06% |
40.54% |
96.86% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
5.29% |
19.42% |
38.77% |
87.83% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
5.09% |
19.38% |
36.47% |
84.90% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
5.33% |
19.29% |
38.43% |
89.13% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
5.66% |
18.42% |
30.73% |
83.88% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
5.2% |
17.49% |
43.91% |
97.11% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
5.96% |
17.21% |
47.53% |
105.90% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
5.28% |
16.88% |
44.46% |
96.94% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
6.49% |
14.75% |
35.11% |
66.61% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות " למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.49% |
14.75% |
35.11% |
66.61% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
2.92% |
9.89% |
21.44% |
34.58% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.76% |
8.15% |
20.82% |
30.21% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
4.88% |
7.54% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.38% |
7.40% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.02% |
7.35% |
14.51% |
21.35% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
3.21% |
6.42% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.72% |
5.43% |
9.98% |
12.17% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.2% |
4.65% |
11.84% |
11.86% |
0.63% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 40.89% | ₪1,676,544 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.05% | ₪1,943 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 38.22% | ₪1,567,112 | |
| פיקדונות | -0.18% | ₪-7,554 | |
| הלוואות | 1.1% | ₪45,054 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.57% | ₪433,270 | |
| קרנות נאמנות | 3.45% | ₪141,649 | |
| נכסים אחרים | 5.91% | ₪242,297 |
