אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7799
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
13.62%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות
- חודש ספטמבר: 0.04%
- 12 חודשים מצטברת: 13.62%
- 3 שנים מצטברת: 69.46%
- 3 שנים ממוצעת: 1.48%
- 5 שנים מצטברת: 62.75%
- 5 שנים ממוצעת: 0.82%
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -292.53
- העברות בין הקופות: -1086.18
-
צבירה נטו: -807.23
- הפקדות ללא העברות: 571.48
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.68%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.84%
-
יחס נזילות: 89.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 10.63%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.53% |
22.10% |
82.34% |
76.91% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
0.37% |
19.36% |
83.75% |
81.92% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
0.43% |
18.64% |
82.45% |
81.90% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
0.47% |
17.92% |
79.89% |
80.51% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
0.29% |
17.87% |
80.49% |
77.59% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
0.05% |
17.60% |
90.83% |
98.05% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.67% |
16.04% |
74.59% |
94.49% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
0.77% |
15.51% |
76.70% |
82.06% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-0.08% |
15.01% |
73.26% |
81.27% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
0.04% |
13.62% |
69.46% |
62.75% |
0.59% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות " למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.79% |
18.33% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.04% |
13.62% |
69.46% |
62.75% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.33% |
8.47% |
40.55% |
36.55% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.15% |
7.69% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.59% |
7.34% |
36.49% |
32.59% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
2.03% |
7.19% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.71% |
4.94% |
24.53% |
23.03% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.1% |
4.18% |
14.51% |
18.82% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.12% |
2.42% |
14.87% |
12.68% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 29.86% | ₪1,258,232 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 61.68% | ₪2,598,723 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 1.31% | ₪55,001 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.64% | ₪406,164 | |
| קרנות נאמנות | 5.18% | ₪218,086 | |
| נכסים אחרים | -7.66% | ₪-322,635 |
