אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7799
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
18.25%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות
- חודש אוגוסט: 3.4%
- 12 חודשים מצטברת: 18.25%
- 3 שנים מצטברת: 65.62%
- 3 שנים ממוצעת: 1.41%
- 5 שנים מצטברת: 56.86%
- 5 שנים ממוצעת: 0.75%
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -292.13
- העברות בין הקופות: -1063.94
-
צבירה נטו: -776.85
- הפקדות ללא העברות: 579.22
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.16%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.82%
-
יחס נזילות: 89.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 10.93%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.98% |
26.09% |
78.86% |
72.17% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
2.63% |
23.07% |
78.81% |
78.11% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
2.6% |
22.33% |
77.51% |
78.26% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
2.33% |
21.72% |
88.03% |
96.84% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.97% |
21.70% |
75.85% |
77.11% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
2.59% |
21.65% |
76.15% |
75.75% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
2.15% |
18.96% |
69.63% |
92.52% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.02% |
18.62% |
69.97% |
75.92% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.91% |
18.52% |
68.44% |
77.41% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
3.4% |
18.25% |
65.62% |
56.86% |
0.59% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות " למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.4% |
18.25% |
65.62% |
56.86% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.47% |
18.24% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.98% |
11.44% |
38.88% |
34.62% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.84% |
10.76% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.02% |
10.59% |
35.35% |
30.83% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.81% |
7.62% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.98% |
7.23% |
23.85% |
23.32% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.38% |
4.77% |
15.01% |
18.92% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.52% |
4.29% |
14.80% |
14.02% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 29.21% | ₪1,249,594 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 60.62% | ₪2,593,869 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 1.29% | ₪55,129 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.48% | ₪533,844 | |
| קרנות נאמנות | 5.1% | ₪218,219 | |
| נכסים אחרים | -8.7% | ₪-372,050 |
