אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7799
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
15.69%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות
- חודש יולי: -0.26%
- 12 חודשים מצטברת: 15.69%
- 3 שנים מצטברת: 57.77%
- 3 שנים ממוצעת: 1.27%
- 5 שנים מצטברת: 53.03%
- 5 שנים ממוצעת: 0.71%
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -292.28
- העברות בין הקופות: -1014.0
-
צבירה נטו: -723.03
- הפקדות ללא העברות: 583.25
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -3.6%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.75%
-
יחס נזילות: 89.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 10.74%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.49% |
25.17% |
71.79% |
72.90% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
-0.23% |
20.82% |
72.76% |
74.71% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
-0.98% |
20.79% |
70.35% |
77.62% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-1.04% |
20.78% |
70.16% |
77.50% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-0.71% |
19.97% |
69.13% |
74.48% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
0.86% |
19.93% |
83.79% |
97.78% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-0.38% |
17.72% |
63.33% |
78.47% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-1.38% |
17.38% |
65.47% |
76.76% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-0.84% |
16.66% |
67.87% |
91.01% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.26% |
15.69% |
57.77% |
53.03% |
0.59% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות " למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.09% |
16.12% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.26% |
15.69% |
57.77% |
53.03% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.36% |
10.56% |
35.63% |
33.02% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.52% |
9.81% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.65% |
9.76% |
32.19% |
29.16% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.29% |
7.21% |
22.90% |
23.10% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.25% |
6.40% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.02% |
5.02% |
15.02% |
18.47% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.49% |
4.62% |
14.83% |
14.28% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 29.75% | ₪1,251,785 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 60.38% | ₪2,541,013 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 1.29% | ₪54,093 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.91% | ₪585,302 | |
| קרנות נאמנות | 5.06% | ₪212,767 | |
| נכסים אחרים | -10.38% | ₪-436,626 |
