אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7799
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
21.89%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות
- חודש אוקטובר: 1.62%
- 12 חודשים מצטברת: 21.89%
- 3 שנים מצטברת: 67.46%
- 3 שנים ממוצעת: 1.44%
- 5 שנים מצטברת: 74.6%
- 5 שנים ממוצעת: 0.93%
יתרות
-
יתרת נכסים: 44
- משיכת כספים ללא העברות: -311.3
- העברות בין הקופות: -473.3
-
צבירה נטו: -146.2
- הפקדות ללא העברות: 638.4
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -3.96%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.95%
-
יחס נזילות: 89.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.60%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.29% |
35.58% |
82.12% |
128.63% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.19% |
28.29% |
66.47% |
104.56% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
2.35% |
28.22% |
65.50% |
97.70% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
2.5% |
28.13% |
69.62% |
104.27% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
2.42% |
28.04% |
68.18% |
103.19% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.69% |
27.56% |
59.48% |
97.50% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
2.59% |
24.73% |
76.00% |
126.49% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
2.09% |
23.91% |
74.33% |
106.00% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.57% |
23.24% |
74.12% |
110.81% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
1.62% |
21.89% |
67.46% |
74.60% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות " למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.62% |
21.89% |
67.46% |
74.60% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
2.15% |
15.28% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.31% |
14.19% |
38.80% |
41.56% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.7% |
13.20% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.34% |
12.59% |
37.37% |
37.13% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
1.08% |
9.90% |
23.80% |
26.52% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.97% |
6.17% |
15.35% |
15.54% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.32% |
6.13% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.74% |
5.70% |
14.70% |
14.90% |
0.63% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 31.65% | ₪1,438,181 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 49.23% | ₪2,236,817 | |
| פיקדונות | -0.14% | ₪-6,238 | |
| הלוואות | 1.12% | ₪50,860 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.61% | ₪391,172 | |
| קרנות נאמנות | 3.75% | ₪170,199 | |
| נכסים אחרים | 5.78% | ₪262,623 |
