אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7799
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
18.95%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות
- חודש אוגוסט: 1.16%
- 12 חודשים מצטברת: 18.95%
- 3 שנים מצטברת: 52.17%
- 3 שנים ממוצעת: 1.17%
- 5 שנים מצטברת: 60.64%
- 5 שנים ממוצעת: 0.79%
יתרות
-
יתרת נכסים: 42
- משיכת כספים ללא העברות: -316.0
- העברות בין הקופות: -453.65
-
צבירה נטו: -132.69
- הפקדות ללא העברות: 636.96
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -4.2%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.79%
-
יחס נזילות: 89.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.65%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.83% |
32.83% |
65.10% |
108.34% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.17% |
25.35% |
50.62% |
81.82% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
0.75% |
25.00% |
53.02% |
88.93% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
1.31% |
24.73% |
53.87% |
87.89% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.2% |
24.64% |
53.56% |
87.23% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
1.23% |
23.56% |
43.85% |
81.27% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
0.18% |
22.52% |
58.39% |
107.59% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.95% |
21.62% |
57.75% |
86.71% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.22% |
20.75% |
58.67% |
92.85% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
1.16% |
18.95% |
52.17% |
60.64% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות " למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.16% |
18.95% |
52.17% |
60.64% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
1.18% |
12.34% |
30.58% |
34.47% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.96% |
11.39% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.26% |
10.35% |
29.34% |
29.82% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.35% |
8.78% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.96% |
8.49% |
19.33% |
22.00% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.33% |
5.77% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.84% |
5.36% |
12.58% |
12.69% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.62% |
5.12% |
13.56% |
13.54% |
0.63% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 36.49% | ₪1,583,360 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 46.27% | ₪2,007,762 | |
| פיקדונות | -0.19% | ₪-8,149 | |
| הלוואות | 1.11% | ₪48,153 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.09% | ₪307,722 | |
| קרנות נאמנות | 3.26% | ₪141,472 | |
| נכסים אחרים | 5.97% | ₪258,908 |
