אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7801
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
3.72%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח
- חודש אפריל: 1.09%
- 12 חודשים מצטברת: 3.72%
- 3 שנים מצטברת: 14.79%
- 3 שנים ממוצעת: 0.38%
- 5 שנים מצטברת: 14.42%
- 5 שנים ממוצעת: 0.22%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -17.71
- העברות בין הקופות: -30.59
-
צבירה נטו: -24.52
- הפקדות ללא העברות: 23.78
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.0%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -0.07%
-
יחס נזילות: 91.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.36%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.71% |
41.79% |
84.06% |
75.08% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
6.96% |
39.82% |
104.18% |
105.11% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
7.89% |
38.82% |
86.88% |
84.96% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
8.1% |
37.75% |
86.65% |
83.35% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
8.22% |
36.26% |
84.17% |
77.92% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
8.25% |
35.90% |
93.74% |
98.10% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
7.92% |
34.97% |
85.05% |
78.40% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
8.81% |
32.78% |
84.43% |
83.06% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
8.17% |
31.91% |
79.79% |
84.32% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
8.19% |
29.70% |
69.03% |
52.25% |
0.59% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.19% |
29.70% |
69.03% |
52.25% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
7.43% |
18.14% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.16% |
17.43% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.05% |
16.55% |
39.92% |
32.58% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
4.54% |
15.45% |
36.88% |
29.35% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
1.91% |
9.13% |
23.52% |
22.72% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
3.35% |
6.85% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.44% |
4.90% |
14.95% |
17.08% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.09% |
3.72% |
14.79% |
14.42% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 60.88% | ₪83,809 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 7.78% | ₪10,704 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.79% | ₪2,468 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 3.06% | ₪4,206 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 6.92% | ₪9,522 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.05% | ₪20,719 | |
| קרנות נאמנות | 0.72% | ₪988 | |
| נכסים אחרים | 3.82% | ₪5,253 |
