אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7800
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.58%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
- חודש מרץ: -0.11%
- 12 חודשים מצטברת: 6.58%
- 3 שנים מצטברת: 10.09%
- 3 שנים ממוצעת: 0.27%
- 5 שנים מצטברת: 26.41%
- 5 שנים ממוצעת: 0.39%
יתרות
-
יתרת נכסים: 86
- משיכת כספים ללא העברות: -91.61
- העברות בין הקופות: -150.23
-
צבירה נטו: -121.02
- הפקדות ללא העברות: 120.82
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.53%
-
יחס נזילות: 85.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.92%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.5% |
17.22% |
30.25% |
117.70% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-1.64% |
13.43% |
24.20% |
113.50% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
-2.86% |
11.58% |
20.95% |
101.03% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-3.33% |
11.33% |
19.17% |
93.12% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
-3.19% |
11.01% |
25.88% |
116.79% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-2.93% |
10.97% |
21.13% |
97.90% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-2.97% |
10.58% |
26.78% |
108.50% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
-3.36% |
9.59% |
14.03% |
91.94% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
-4.87% |
9.59% |
25.92% |
113.13% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.02% |
9.06% |
0.71% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.71% |
7.92% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
-3.01% |
7.80% |
15.55% |
72.93% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.09% |
7.11% |
11.12% |
38.77% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.11% |
6.58% |
10.09% |
26.41% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.16% |
6.36% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.53% |
6.29% |
8.50% |
17.45% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.91% |
5.83% |
10.93% |
35.59% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
0.21% |
4.61% |
11.05% |
11.09% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.13% |
2.38% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 51.75% | ₪399,823 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.66% | ₪43,717 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.16% | ₪8,957 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.77% | ₪75,511 | |
| פיקדונות | 0.02% | ₪154 | |
| הלוואות | 7.44% | ₪57,513 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.6% | ₪89,624 | |
| קרנות נאמנות | 0.93% | ₪7,179 | |
| נכסים אחרים | 11.66% | ₪90,099 |
