אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7800
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.47%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
- חודש אפריל : 0.57%
- 12 חודשים מצטברת: 7.47%
- 3 שנים מצטברת: 11.61%
- 3 שנים ממוצעת: 0.31%
- 5 שנים מצטברת: 22.28%
- 5 שנים ממוצעת: 0.34%
יתרות
-
יתרת נכסים: 85
- משיכת כספים ללא העברות: -89.79
- העברות בין הקופות: -142.25
-
צבירה נטו: -113.31
- הפקדות ללא העברות: 118.73
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.46%
-
יחס נזילות: 85.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.73%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.97% |
22.51% |
34.99% |
101.34% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.73% |
17.25% |
27.57% |
90.48% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
1.21% |
16.23% |
24.39% |
79.85% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
0.96% |
16.01% |
26.35% |
84.30% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
15.87% |
26.42% |
83.55% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.05% |
14.96% |
29.86% |
94.05% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
0.72% |
14.42% |
31.75% |
91.01% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
0.94% |
14.16% |
17.84% |
77.86% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
0.91% |
13.18% |
31.82% |
96.03% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.88% |
11.34% |
21.99% |
60.68% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.88% |
11.34% |
21.99% |
60.68% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.74% |
9.16% |
15.01% |
33.19% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.2% |
8.01% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.51% |
7.69% |
14.82% |
29.39% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
0.57% |
7.47% |
11.61% |
22.28% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.87% |
7.18% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.62% |
6.90% |
9.47% |
15.03% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.52% |
4.80% |
11.63% |
11.64% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.71% |
3.11% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 54.41% | ₪416,898 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.69% | ₪43,577 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.18% | ₪9,060 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 8.49% | ₪65,034 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪20 | |
| הלוואות | 7.48% | ₪57,313 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.26% | ₪86,249 | |
| קרנות נאמנות | 0.8% | ₪6,140 | |
| נכסים אחרים | 10.69% | ₪81,918 |
