אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7800
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.99%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
- חודש דצמבר: -0.09%
- 12 חודשים מצטברת: 8.99%
- 3 שנים מצטברת: 24.34%
- 3 שנים ממוצעת: 0.61%
- 5 שנים מצטברת: 23.4%
- 5 שנים ממוצעת: 0.35%
יתרות
-
יתרת נכסים: 84
- משיכת כספים ללא העברות: -73.08
- העברות בין הקופות: -147.19
-
צבירה נטו: -112.77
- הפקדות ללא העברות: 107.5
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.67%
-
יחס נזילות: 86.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.19%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.04% |
33.35% |
98.68% |
107.10% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.11% |
27.30% |
69.78% |
74.30% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
1.97% |
26.73% |
77.77% |
86.48% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
1.35% |
26.72% |
75.06% |
82.20% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
2.12% |
26.49% |
80.04% |
84.59% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
1.94% |
25.89% |
76.51% |
81.07% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
1.44% |
22.30% |
89.34% |
102.77% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
1.41% |
22.01% |
80.00% |
92.55% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
0.14% |
20.86% |
70.30% |
59.01% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
0.99% |
20.70% |
82.66% |
87.42% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.14% |
20.86% |
70.30% |
59.01% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.18% |
13.56% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.06% |
13.26% |
40.18% |
35.38% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.03% |
11.90% |
38.02% |
31.60% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.09% |
8.99% |
24.34% |
23.40% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.8% |
8.60% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.25% |
5.32% |
15.36% |
13.98% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
5.28% |
14.96% |
15.67% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.61% |
2.88% |
0.54% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 57.58% | ₪419,040 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.23% | ₪38,082 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.12% | ₪8,144 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.05% | ₪80,439 | |
| פיקדונות | -0.03% | ₪-209 | |
| הלוואות | 5.98% | ₪43,502 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.16% | ₪52,096 | |
| קרנות נאמנות | 0.96% | ₪7,007 | |
| נכסים אחרים | 10.94% | ₪79,601 |
