אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7801
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
5.27%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח
- חודש ספטמבר: 0.68%
- 12 חודשים מצטברת: 5.27%
- 3 שנים מצטברת: 14.8%
- 3 שנים ממוצעת: 0.38%
- 5 שנים מצטברת: 14.54%
- 5 שנים ממוצעת: 0.23%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -20.81
- העברות בין הקופות: -23.68
-
צבירה נטו: -16.06
- הפקדות ללא העברות: 28.43
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.0%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.11%
-
יחס נזילות: 91.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.76%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.55% |
34.31% |
84.31% |
123.22% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.51% |
26.31% |
68.41% |
94.17% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
3.49% |
26.01% |
69.42% |
97.90% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
3.69% |
25.76% |
71.81% |
99.80% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
3.55% |
25.57% |
73.04% |
101.28% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
3.82% |
25.02% |
62.25% |
94.21% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
3.2% |
23.50% |
75.12% |
121.08% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
3.48% |
21.84% |
77.18% |
101.32% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.12% |
19.61% |
71.99% |
71.31% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.97% |
19.58% |
76.19% |
105.14% |
0.68% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.12% |
19.61% |
71.99% |
71.31% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
2.4% |
12.72% |
39.84% |
39.56% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.7% |
12.44% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.42% |
10.77% |
38.44% |
34.78% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
4.71% |
8.76% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.46% |
8.70% |
23.65% |
25.31% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.46% |
5.28% |
13.91% |
14.06% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.68% |
5.27% |
14.80% |
14.54% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.44% |
4.33% |
0.54% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 79.31% | ₪115,373 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 8.4% | ₪12,225 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.56% | ₪2,270 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.25% | ₪366 | |
| פיקדונות | -0.03% | ₪-38 | |
| הלוואות | 7.58% | ₪11,021 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | -0.58% | ₪-849 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 3.51% | ₪5,106 |
