מיטב השתלמות מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
883
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
21/09/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.54%
תשואות מיטב השתלמות מניות
- חודש מרץ: -2.86%
- 12 חודשים מצטברת: 11.54%
- 3 שנים מצטברת: 20.86%
- 3 שנים ממוצעת: 0.53%
- 5 שנים מצטברת: 104.54%
- 5 שנים ממוצעת: 1.2%
יתרות
-
יתרת נכסים: 16
- משיכת כספים ללא העברות: -56.17
- העברות בין הקופות: 121.84
-
צבירה נטו: 224.04
- הפקדות ללא העברות: 158.37
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 1.44%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.91%
-
יחס נזילות: 89.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.15%
השוואת "מיטב השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-4.65% |
12.74% |
41.67% |
112.14% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-1.91% |
12.62% |
24.08% |
126.29% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-2.86% |
11.54% |
20.86% |
104.54% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
-3.14% |
11.33% |
17.79% |
103.33% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-2.92% |
10.90% |
21.34% |
98.13% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
-3.04% |
10.79% |
26.84% |
118.08% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-2.89% |
10.74% |
26.72% |
109.72% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
-2.42% |
10.06% |
17.33% |
99.37% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-3.37% |
9.44% |
13.79% |
93.10% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-3.09% |
9.30% |
17.71% |
98.14% |
0.51% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות מניות" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.74% |
23.13% |
הצטרפות >
|
||||
|
-2.86% |
11.54% |
20.86% |
104.54% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.88% |
9.17% |
17.63% |
58.09% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.31% |
9.12% |
47.36% |
0.49% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.38% |
7.72% |
13.60% |
35.05% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.64% |
6.96% |
12.34% |
38.59% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.62% |
6.36% |
20.39% |
50.82% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.18% |
6.10% |
11.85% |
24.89% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.2% |
4.96% |
7.57% |
13.44% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.4% |
4.79% |
10.67% |
11.07% |
0.5% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 6.44% | ₪138,329 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.13% | ₪2,782 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 71.99% | ₪1,547,315 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 4.22% | ₪90,683 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.68% | ₪251,046 | |
| קרנות נאמנות | 2.18% | ₪46,907 | |
| נכסים אחרים | 3.37% | ₪72,354 |
