מיטב השתלמות מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
883
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
21/09/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
28.63%
תשואות מיטב השתלמות מניות
- חודש ינואר: 4.29%
- 12 חודשים מצטברת: 28.63%
- 3 שנים מצטברת: 79.55%
- 3 שנים ממוצעת: 1.64%
- 5 שנים מצטברת: 90.89%
- 5 שנים ממוצעת: 1.08%
יתרות
-
יתרת נכסים: 32
- משיכת כספים ללא העברות: -61.15
- העברות בין הקופות: 1841.88
-
צבירה נטו: 2042.13
- הפקדות ללא העברות: 261.4
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.31%
-
יחס נזילות: 89.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.21%
השוואת "מיטב השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.41% |
30.38% |
73.60% |
81.78% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
4.58% |
29.67% |
76.90% |
89.73% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
5.06% |
29.37% |
74.23% |
91.70% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
4.29% |
28.63% |
79.55% |
90.89% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
4.57% |
28.13% |
75.98% |
88.88% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
4.74% |
27.93% |
77.42% |
91.30% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
4.71% |
27.57% |
76.51% |
93.03% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
4.09% |
26.67% |
92.95% |
110.94% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
2.84% |
22.37% |
76.58% |
96.50% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.92% |
21.39% |
68.34% |
60.45% |
0.68% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות מניות" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.3% |
59.22% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.29% |
28.63% |
79.55% |
90.89% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
3.46% |
20.66% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.05% |
16.05% |
43.63% |
54.85% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.14% |
15.42% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.18% |
14.95% |
39.10% |
42.72% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
2.13% |
14.87% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.1% |
11.37% |
30.78% |
33.99% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.48% |
6.98% |
18.86% |
24.91% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.44% |
6.23% |
14.74% |
15.79% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 9.01% | ₪448,913 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.91% | ₪45,368 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪10 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 73.16% | ₪3,645,720 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 3.12% | ₪155,572 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.4% | ₪368,647 | |
| קרנות נאמנות | 2.24% | ₪111,402 | |
| נכסים אחרים | 4.17% | ₪207,821 |
