מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
8885
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
24/03/2015
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.76%
תשואות מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש אוגוסט: 1.1%
- 12 חודשים מצטברת: 10.76%
- 3 שנים מצטברת: 24.39%
- 3 שנים ממוצעת: 0.61%
- 5 שנים מצטברת: 31.69%
- 5 שנים ממוצעת: 0.46%
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
- משיכת כספים ללא העברות: -127.7
- העברות בין הקופות: -133.96
-
צבירה נטו: -158.78
- הפקדות ללא העברות: 102.88
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.85%
-
יחס נזילות: 79.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.34%
השוואת "מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.27% |
25.14% |
48.90% |
92.38% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.33% |
24.76% |
53.36% |
88.16% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
0.83% |
24.35% |
52.28% |
97.38% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
1.23% |
23.89% |
52.85% |
86.66% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
23.53% |
43.70% |
83.13% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.4% |
23.48% |
84.95% |
101.40% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.84% |
23.42% |
50.37% |
88.03% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
1.51% |
22.70% |
47.81% |
86.28% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.97% |
21.27% |
58.67% |
87.78% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.23% |
20.63% |
58.56% |
94.81% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.26% |
52.35% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.33% |
24.76% |
53.36% |
88.16% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
2.04% |
20.00% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.19% |
14.47% |
33.05% |
53.14% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.91% |
13.25% |
28.69% |
37.37% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
2.09% |
11.27% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.1% |
10.76% |
24.39% |
31.69% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.96% |
10.65% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.97% |
6.78% |
16.34% |
23.62% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.73% |
6.27% |
12.44% |
13.07% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 31.1% | ₪1,031,507 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 20.15% | ₪668,498 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 4.08% | ₪135,261 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.13% | ₪501,784 | |
| פיקדונות | -0.16% | ₪-5,326 | |
| הלוואות | 9.32% | ₪309,202 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.55% | ₪150,891 | |
| קרנות נאמנות | 2.82% | ₪93,483 | |
| נכסים אחרים | 13.02% | ₪431,740 |
