מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
8885
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
24/03/2015
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.72%
תשואות מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש מרץ: -0.38%
- 12 חודשים מצטברת: 7.72%
- 3 שנים מצטברת: 13.6%
- 3 שנים ממוצעת: 0.35%
- 5 שנים מצטברת: 35.05%
- 5 שנים ממוצעת: 0.5%
יתרות
-
יתרת נכסים: 42
- משיכת כספים ללא העברות: -106.37
- העברות בין הקופות: -156.35
-
צבירה נטו: -181.72
- הפקדות ללא העברות: 81.0
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.84%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.75%
-
יחס נזילות: 78.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.58%
השוואת "מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-4.65% |
12.74% |
41.67% |
112.14% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-1.91% |
12.62% |
24.08% |
126.29% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-2.86% |
11.54% |
20.86% |
104.54% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
-3.14% |
11.33% |
17.79% |
103.33% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-2.92% |
10.90% |
21.34% |
98.13% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
-3.04% |
10.79% |
26.84% |
118.08% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-2.89% |
10.74% |
26.72% |
109.72% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
-2.42% |
10.06% |
17.33% |
99.37% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-3.37% |
9.44% |
13.79% |
93.10% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-3.09% |
9.30% |
17.71% |
98.14% |
0.51% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.74% |
23.13% |
הצטרפות >
|
||||
|
-2.86% |
11.54% |
20.86% |
104.54% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.88% |
9.17% |
17.63% |
58.09% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.31% |
9.12% |
47.36% |
0.49% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.38% |
7.72% |
13.60% |
35.05% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.64% |
6.96% |
12.34% |
38.59% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.62% |
6.36% |
20.39% |
50.82% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.18% |
6.10% |
11.85% |
24.89% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.2% |
4.96% |
7.57% |
13.44% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.4% |
4.79% |
10.67% |
11.07% |
0.5% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 29.9% | ₪943,829 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 20.48% | ₪646,451 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.83% | ₪89,352 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 14.77% | ₪466,197 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 9.99% | ₪315,332 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.23% | ₪164,965 | |
| קרנות נאמנות | 3.5% | ₪110,501 | |
| נכסים אחרים | 13.3% | ₪419,756 |
