מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
14668
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
08/06/2023
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.27%
תשואות מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500
- חודש מרץ: -1.49%
- 12 חודשים מצטברת: 8.27%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 19
- משיכת כספים ללא העברות: -73.51
- העברות בין הקופות: 1331.22
-
צבירה נטו: 1666.42
- הפקדות ללא העברות: 408.71
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 99.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.83%
השוואת "מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-5.92% |
22.06% |
הצטרף >
|
||||
|
-2.66% |
9.67% |
0.5% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.31% |
9.12% |
47.36% |
0.49% |
הצטרף >
|
||
|
-2.73% |
8.59% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.39% |
8.59% |
49.90% |
0.56% |
הצטרף >
|
||
|
-0.55% |
8.34% |
0.68% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.04% |
8.32% |
41.45% |
121.53% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-1.49% |
8.27% |
0.49% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.23% |
8.24% |
47.25% |
0.5% |
הצטרף >
|
||
|
-1.39% |
8.19% |
0.48% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.92% |
10.90% |
21.34% |
98.13% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.66% |
9.67% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
-1.49% |
8.27% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.89% |
7.59% |
15.10% |
52.19% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.64% |
7.15% |
12.64% |
39.97% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.14% |
5.57% |
7.45% |
16.71% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.69% |
5.36% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.3% |
4.15% |
9.50% |
9.35% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
0.02% |
3.77% |
0.18% |
1.34% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.27% |
3.26% |
9.09% |
36.03% |
0.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 63.18% | ₪1,813,727 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 33.89% | ₪972,682 | |
| קרנות נאמנות | 0.49% | ₪14,114 | |
| נכסים אחרים | 2.44% | ₪70,009 |
