מגדל גמל להשקעה הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7937
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
16.28%
תשואות מגדל גמל להשקעה הלכה
- חודש ינואר: 2.21%
- 12 חודשים מצטברת: 16.28%
- 3 שנים מצטברת: 40.66%
- 3 שנים ממוצעת: 0.95%
- 5 שנים מצטברת: 42.89%
- 5 שנים ממוצעת: 0.6%
יתרות
-
יתרת נכסים: 65
- משיכת כספים ללא העברות: -7.88
- העברות בין הקופות: 5.26
-
צבירה נטו: 57.58
- הפקדות ללא העברות: 60.2
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.6%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.1%
-
יחס נזילות: 99.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.10%
השוואת "מגדל גמל להשקעה הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.55% |
16.44% |
39.79% |
40.36% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
2.21% |
16.28% |
40.66% |
42.89% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
2.34% |
16.12% |
39.54% |
44.93% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.47% |
15.71% |
37.15% |
37.35% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.3% |
14.72% |
32.59% |
31.43% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.86% |
12.81% |
37.46% |
32.77% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
-0.58% |
8.59% |
49.40% |
59.63% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-2.08% |
1.86% |
46.90% |
53.28% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל גמל להשקעה הלכה" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.87% |
29.45% |
79.14% |
92.75% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
2.55% |
17.57% |
43.95% |
50.58% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.21% |
16.28% |
40.66% |
42.89% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.37% |
11.43% |
26.55% |
24.24% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.52% |
6.72% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.34% |
5.41% |
8.97% |
3.33% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.41% |
4.79% |
13.72% |
13.74% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.85% |
3.09% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
-2.31% |
-0.27% |
57.18% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.6% |
-1.25% |
0.63% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.59% | ₪19,671 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 29.95% | ₪35,511 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 50.2% | ₪59,535 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.36% | ₪3,986 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.1% | ₪-119 |
