כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
01/12/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.71%
תשואות כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500
- חודש יוני: 4.73%
- 12 חודשים מצטברת: 7.71%
- 3 שנים מצטברת: 41.27%
- 3 שנים ממוצעת: 0.96%
- 5 שנים מצטברת: 67.16%
- 5 שנים ממוצעת: 0.86%
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -147.9
- העברות בין הקופות: -836.95
-
צבירה נטו: -298.1
- הפקדות ללא העברות: 686.75
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.6%
-
יחס נזילות: 94.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.58%
השוואת "כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.76% |
39.03% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.8% |
30.55% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
6.23% |
28.87% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
-9.64% |
24.23% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
6.8% |
22.99% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
6.88% |
16.08% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
0.25% |
15.93% |
57.19% |
0.6% |
הצטרף >
|
||
|
4.63% |
15.41% |
0.51% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.35% |
14.28% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.06% |
11.60% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.22% |
29.11% |
82.53% |
75.56% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.57% |
16.65% |
46.22% |
48.56% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.97% |
14.12% |
40.39% |
39.33% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.37% |
9.80% |
28.20% |
25.19% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
4.73% |
7.71% |
41.27% |
67.16% |
0.48% |
הצטרפות >
|
|
|
2.69% |
7.41% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.59% |
6.80% |
19.79% |
19.53% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.44% |
4.93% |
15.75% |
18.95% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
5.73% |
0.59% |
14.51% |
0.49% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 44.51% | ₪1,968,071 | |
| פיקדונות | 13.66% | ₪603,902 | |
| הלוואות | -1.54% | ₪-68,174 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 44.86% | ₪1,983,753 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -1.48% | ₪-65,506 |
