כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
01/12/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.56%
תשואות כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500
- חודש יולי: 2.29%
- 12 חודשים מצטברת: 6.56%
- 3 שנים מצטברת: 38.27%
- 3 שנים ממוצעת: 0.9%
- 5 שנים מצטברת: 66.85%
- 5 שנים ממוצעת: 0.86%
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -143.38
- העברות בין הקופות: -841.17
-
צבירה נטו: -295.27
- הפקדות ללא העברות: 689.28
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 3.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.78%
-
יחס נזילות: 95.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.29%
השוואת "כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-6.56% |
25.42% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
-4.98% |
21.74% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.55% |
21.55% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
-5.72% |
17.66% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
-3.09% |
16.11% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
1.67% |
15.79% |
54.01% |
0.6% |
הצטרף >
|
||
|
-0.23% |
13.04% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
0.04% |
12.66% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
0.66% |
10.08% |
35.73% |
36.84% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-0.49% |
10.06% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.49% |
25.03% |
71.53% |
73.67% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.69% |
14.81% |
41.98% |
47.40% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.03% |
12.84% |
37.18% |
39.56% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.27% |
9.02% |
26.50% |
24.79% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
2.29% |
6.56% |
38.27% |
66.85% |
0.48% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.14% |
6.44% |
19.26% |
18.99% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.72% |
5.81% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.35% |
4.72% |
15.68% |
19.38% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
2.22% |
1.48% |
14.09% |
0.49% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 43.94% | ₪1,997,030 | |
| פיקדונות | 13.43% | ₪610,568 | |
| הלוואות | -1.68% | ₪-76,481 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 45.16% | ₪2,052,363 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.85% | ₪-38,769 |
