הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
416
תאגיד שולט:
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
חברה מנהלת:
הראל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/04/1978
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.97%
תשואות הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש אפריל : 0.74%
- 12 חודשים מצטברת: 6.97%
- 3 שנים מצטברת: 10.97%
- 3 שנים ממוצעת: 0.29%
- 5 שנים מצטברת: 26.56%
- 5 שנים ממוצעת: 0.39%
יתרות
-
יתרת נכסים: 34
- משיכת כספים ללא העברות: -207.03
- העברות בין הקופות: 617.03
-
צבירה נטו: 519.7
- הפקדות ללא העברות: 109.7
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 1.08%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.63%
-
יחס נזילות: 70.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.09%
השוואת "הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.92% |
16.68% |
27.40% |
103.12% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
1.36% |
16.18% |
23.03% |
86.97% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
0.91% |
15.97% |
25.87% |
88.06% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
1.03% |
15.59% |
26.34% |
83.55% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.33% |
15.42% |
49.71% |
99.20% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
0.94% |
14.74% |
21.98% |
83.05% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-0.06% |
14.71% |
30.96% |
95.24% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
0.71% |
14.54% |
31.57% |
91.89% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
0.97% |
14.01% |
17.66% |
79.35% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.08% |
13.52% |
22.73% |
82.87% |
0.51% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) " למובילות בחברת הראל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.77% |
30.11% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.94% |
14.74% |
21.98% |
83.05% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
0.72% |
9.88% |
15.01% |
32.79% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.78% |
8.98% |
15.02% |
41.67% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.74% |
6.97% |
10.97% |
26.56% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.64% |
6.76% |
48.94% |
0.49% |
הצטרפות >
|
||
|
0.89% |
6.75% |
6.92% |
10.31% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.94% |
6.46% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.66% |
5.99% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.8% |
5.83% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.83% | ₪509,606 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 30.07% | ₪910,314 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.73% | ₪21,981 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 6.96% | ₪210,819 | |
| פיקדונות | 0.01% | ₪163 | |
| הלוואות | 18.81% | ₪569,367 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.23% | ₪158,267 | |
| קרנות נאמנות | 3.85% | ₪116,639 | |
| נכסים אחרים | 17.52% | ₪530,550 |
