הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
416
תאגיד שולט:
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
חברה מנהלת:
הראל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/04/1978
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
5.64%
תשואות הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש מרץ: 0.4%
- 12 חודשים מצטברת: 5.64%
- 3 שנים מצטברת: 9.94%
- 3 שנים ממוצעת: 0.26%
- 5 שנים מצטברת: 30.04%
- 5 שנים ממוצעת: 0.44%
יתרות
-
יתרת נכסים: 33
- משיכת כספים ללא העברות: -201.5
- העברות בין הקופות: 627.65
-
צבירה נטו: 534.45
- הפקדות ללא העברות: 108.3
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 1.08%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.67%
-
יחס נזילות: 70.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.48%
השוואת "הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-4.65% |
12.74% |
41.67% |
112.14% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-1.91% |
12.62% |
24.08% |
126.29% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-2.86% |
11.54% |
20.86% |
104.54% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
-3.14% |
11.33% |
17.79% |
103.33% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-2.92% |
10.90% |
21.34% |
98.13% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
-3.04% |
10.79% |
26.84% |
118.08% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-2.89% |
10.74% |
26.72% |
109.72% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
-2.42% |
10.06% |
17.33% |
99.37% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-3.37% |
9.44% |
13.79% |
93.10% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-3.09% |
9.30% |
17.71% |
98.14% |
0.51% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) " למובילות בחברת הראל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.08% |
24.19% |
הצטרפות >
|
||||
|
-2.42% |
10.06% |
17.33% |
99.37% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.2% |
8.19% |
47.12% |
0.49% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.44% |
6.95% |
13.21% |
38.17% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.76% |
6.65% |
13.02% |
47.49% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
2.31% |
6.55% |
32.43% |
51.56% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
0.4% |
5.64% |
9.94% |
30.04% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.42% |
5.52% |
5.35% |
11.95% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.83% |
5.47% |
הצטרפות >
|
||||
|
-2.17% |
5.29% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 18.77% | ₪572,117 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 29.79% | ₪908,021 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.72% | ₪22,083 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 7.12% | ₪217,087 | |
| פיקדונות | 0.01% | ₪172 | |
| הלוואות | 17.73% | ₪540,553 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.91% | ₪149,703 | |
| קרנות נאמנות | 3.87% | ₪117,852 | |
| נכסים אחרים | 17.08% | ₪520,684 |
