הפניקס השתלמות אג"ח סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15212
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
אג"ח סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
5.17%
תשואות הפניקס השתלמות אג"ח סחיר
- חודש אפריל: 0.81%
- 12 חודשים מצטברת: 5.17%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 38
- משיכת כספים ללא העברות: -2.22
- העברות בין הקופות: 21.84
-
צבירה נטו: 22.05
- הפקדות ללא העברות: 2.43
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 84.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.58%
השוואת "הפניקס השתלמות אג"ח סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.04% |
68.31% |
0.52% |
הצטרף >
|
|||
|
7.33% |
64.03% |
0.49% |
הצטרף >
|
|||
|
8.37% |
63.46% |
154.21% |
156.80% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
8.09% |
59.29% |
0.49% |
הצטרף >
|
|||
|
7.88% |
41.18% |
0.65% |
הצטרף >
|
|||
|
4.21% |
19.87% |
0.65% |
הצטרף >
|
|||
|
4.51% |
19.87% |
0.55% |
הצטרף >
|
|||
|
2.5% |
18.03% |
0.53% |
הצטרף >
|
|||
|
5.46% |
16.80% |
48.39% |
50.23% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
2.68% |
12.94% |
0.41% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות אג"ח סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.09% |
59.29% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
8.03% |
35.98% |
83.20% |
77.52% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
4.51% |
19.87% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.14% |
19.00% |
46.41% |
48.24% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
4.36% |
18.87% |
44.56% |
43.60% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
3.22% |
11.16% |
35.96% |
38.00% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
5.86% |
10.83% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.93% |
7.23% |
23.60% |
22.52% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.28% |
6.23% |
44.70% |
65.59% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.81% |
5.17% |
0.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 29.33% | ₪14,605 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 62.87% | ₪31,299 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 4.18% | ₪2,080 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.35% | ₪174 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.32% | ₪1,652 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.05% | ₪-23 |
