הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
15214
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
24/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
משולב סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
17.24%
תשואות הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר
- חודש ינואר: 2.53%
- 12 חודשים מצטברת: 17.24%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 29
- משיכת כספים ללא העברות: -1.78
- העברות בין הקופות: 13.67
-
צבירה נטו: 18.63
- הפקדות ללא העברות: 6.74
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 88.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.54%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.4% |
74.91% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
8.24% |
59.23% |
0.58% |
הצטרף >
|
|||
|
7.67% |
53.16% |
0.53% |
הצטרף >
|
|||
|
5.79% |
30.28% |
0.67% |
הצטרף >
|
|||
|
2.53% |
17.24% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
2.72% |
16.90% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
2.14% |
14.98% |
0.63% |
הצטרף >
|
|||
|
1.13% |
11.87% |
0.71% |
הצטרף >
|
|||
|
2.67% |
11.55% |
52.68% |
61.35% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
1.35% |
10.78% |
0.58% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.67% |
53.16% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.65% |
28.11% |
77.75% |
86.97% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
2.53% |
17.24% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.09% |
15.96% |
43.32% |
48.55% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.02% |
10.02% |
26.24% |
26.69% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.26% |
6.26% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.22% |
5.73% |
16.74% |
16.03% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.39% |
4.55% |
13.60% |
14.52% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.08% |
1.86% |
46.90% |
53.28% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.38% |
1.06% |
24.91% |
32.91% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.49% | ₪4,445 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 29.05% | ₪7,830 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.35% | ₪363 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 33.81% | ₪9,112 | |
| פיקדונות | -3.02% | ₪-815 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 19.52% | ₪5,261 | |
| קרנות נאמנות | 1.51% | ₪407 | |
| נכסים אחרים | 1.3% | ₪351 |
