הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
15214
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
24/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
משולב סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
5.53%
תשואות הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר
- חודש מרץ: -1.63%
- 12 חודשים מצטברת: 5.53%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 27
- משיכת כספים ללא העברות: -0.39
- העברות בין הקופות: 7.06
-
צבירה נטו: 9.38
- הפקדות ללא העברות: 2.71
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 89.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.37%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.44% |
24.69% |
הצטרף >
|
||||
|
-3.77% |
23.83% |
הצטרף >
|
||||
|
-3.94% |
23.72% |
הצטרף >
|
||||
|
-3.35% |
10.74% |
הצטרף >
|
||||
|
-0.07% |
9.40% |
הצטרף >
|
||||
|
-1.28% |
9.13% |
הצטרף >
|
||||
|
3.14% |
7.67% |
32.95% |
49.78% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
0.18% |
7.56% |
הצטרף >
|
||||
|
-1.63% |
5.53% |
הצטרף >
|
||||
|
-0.75% |
4.83% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.94% |
23.72% |
הצטרפות >
|
||||
|
-3.33% |
11.33% |
19.17% |
93.12% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.98% |
9.41% |
15.83% |
54.25% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.39% |
8.59% |
50.02% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
2.73% |
7.40% |
16.64% |
46.12% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.42% |
6.67% |
10.97% |
29.23% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.14% |
5.86% |
9.33% |
19.73% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.63% |
5.53% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.25% |
4.45% |
10.28% |
0.68% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.1% |
4.35% |
43.73% |
39.28% |
0.64% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 20.12% | ₪1,879 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 31.9% | ₪2,979 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.09% | ₪102 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 29.35% | ₪2,741 | |
| פיקדונות | -1.28% | ₪-119 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.86% | ₪1,575 | |
| קרנות נאמנות | 2.6% | ₪243 | |
| נכסים אחרים | -0.65% | ₪-60 |
