אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
14864
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
31/10/2023
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדדי מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
18.33%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות
- חודש ספטמבר: 4.79%
- 12 חודשים מצטברת: 18.33%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 53
- משיכת כספים ללא העברות: -48.32
- העברות בין הקופות: -193.44
-
צבירה נטו: -126.24
- הפקדות ללא העברות: 115.52
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 97.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 12.70%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות " למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.3% |
25.53% |
0.65% |
הצטרף >
|
|||
|
6.75% |
23.00% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
2.22% |
19.08% |
99.38% |
121.62% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
4.79% |
18.33% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
0.11% |
16.71% |
64.45% |
75.72% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
-0.82% |
16.46% |
101.92% |
104.40% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.1% |
11.32% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
0.56% |
11.11% |
45.76% |
42.32% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.12% |
10.40% |
0.67% |
הצטרף >
|
|||
|
3.93% |
9.80% |
0.56% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות " למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.79% |
18.33% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.04% |
13.62% |
69.46% |
62.75% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.33% |
8.47% |
40.55% |
36.55% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.15% |
7.69% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.59% |
7.34% |
36.49% |
32.59% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
2.03% |
7.19% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.71% |
4.94% |
24.53% |
23.03% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.1% |
4.18% |
14.51% |
18.82% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.12% |
2.42% |
14.87% |
12.68% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 41.85% | ₪211,018 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 55.65% | ₪280,614 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.9% | ₪4,553 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 1.59% | ₪8,041 |
