אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
14865
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
31/10/2023
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.92%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500
- חודש מרץ: -1.71%
- 12 חודשים מצטברת: 7.92%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 74
- משיכת כספים ללא העברות: -80.58
- העברות בין הקופות: 434.75
-
צבירה נטו: 654.06
- הפקדות ללא העברות: 299.89
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 99.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.05%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-5.95% |
20.80% |
30.71% |
61.49% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
-2.63% |
9.59% |
0.63% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.29% |
9.15% |
47.44% |
0.55% |
הצטרף >
|
||
|
-2.75% |
9.01% |
29.90% |
98.04% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-0.39% |
8.59% |
50.02% |
0.57% |
הצטרף >
|
||
|
-2.57% |
8.51% |
0.53% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.95% |
8.45% |
43.53% |
126.58% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-1.5% |
8.36% |
47.09% |
0.57% |
הצטרף >
|
||
|
-1.24% |
8.28% |
47.10% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
-1.2% |
8.18% |
47.14% |
0.55% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.71% |
7.92% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
-3.01% |
7.80% |
15.55% |
72.93% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.09% |
7.11% |
11.12% |
38.77% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.11% |
6.58% |
10.09% |
26.41% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.16% |
6.36% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.53% |
6.29% |
8.50% |
17.45% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.91% |
5.83% |
10.93% |
35.59% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
0.21% |
4.61% |
11.05% |
11.09% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.13% |
2.38% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 32.61% | ₪304,184 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 60.66% | ₪565,852 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.59% | ₪61,490 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.13% | ₪1,224 |
