אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11325
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.17%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
- חודש יולי: -0.48%
- 12 חודשים מצטברת: 7.17%
- 3 שנים מצטברת: 23.88%
- 3 שנים ממוצעת: 0.6%
- 5 שנים מצטברת: 23.7%
- 5 שנים ממוצעת: 0.36%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -51.71
- העברות בין הקופות: -37.87
-
צבירה נטו: 28.97
- הפקדות ללא העברות: 118.55
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.51%
-
יחס נזילות: 92.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.63%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.2% |
23.52% |
67.60% |
77.71% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.74% |
23.09% |
68.38% |
75.35% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.0% |
20.93% |
70.37% |
78.75% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.12% |
20.91% |
68.49% |
75.80% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.5% |
20.19% |
67.57% |
77.74% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.51% |
17.41% |
65.04% |
78.06% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.15% |
16.95% |
66.36% |
90.01% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
-0.32% |
15.16% |
56.70% |
52.45% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.27% |
13.47% |
38.14% |
43.08% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.12% |
13.36% |
35.74% |
40.63% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.32% |
15.16% |
56.70% |
52.45% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.49% |
10.25% |
35.53% |
34.05% |
0.02% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.62% |
9.48% |
32.07% |
29.97% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.48% |
7.17% |
23.88% |
23.70% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 58.93% | ₪697,207 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.41% | ₪63,979 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.57% | ₪6,747 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.99% | ₪212,892 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 1.85% | ₪21,843 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.25% | ₪144,995 | |
| קרנות נאמנות | 2.56% | ₪30,282 | |
| נכסים אחרים | 0.44% | ₪5,221 |
