אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11326
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.74%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- חודש ספטמבר: -0.6%
- 12 חודשים מצטברת: 7.74%
- 3 שנים מצטברת: 39.95%
- 3 שנים ממוצעת: 0.94%
- 5 שנים מצטברת: 37.11%
- 5 שנים ממוצעת: 0.53%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -102.55
- העברות בין הקופות: -93.96
-
צבירה נטו: -17.63
- הפקדות ללא העברות: 178.88
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.84%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.71%
-
יחס נזילות: 91.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.24%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.85% |
20.37% |
79.25% |
79.11% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.24% |
18.86% |
79.08% |
78.97% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.48% |
18.77% |
82.86% |
82.66% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.44% |
18.21% |
78.06% |
78.92% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.49% |
17.73% |
77.97% |
79.76% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.0% |
16.36% |
77.58% |
97.29% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
0.84% |
15.64% |
77.04% |
81.93% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.13% |
13.17% |
68.28% |
62.10% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.39% |
12.33% |
50.40% |
53.09% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
0.02% |
11.19% |
46.12% |
47.17% |
0.02% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.13% |
13.17% |
68.28% |
62.10% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.6% |
7.74% |
39.95% |
37.11% |
0.02% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.61% |
6.97% |
36.23% |
33.17% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.88% |
4.71% |
25.66% |
24.09% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 47.21% | ₪1,082,622 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.36% | ₪76,945 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.31% | ₪7,042 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 33.86% | ₪776,384 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 1.47% | ₪33,663 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.86% | ₪272,052 | |
| קרנות נאמנות | 3.51% | ₪80,407 | |
| נכסים אחרים | -1.58% | ₪-36,131 |
