אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11326
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
13.90%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- חודש ינואר: 1.84%
- 12 חודשים מצטברת: 13.90%
- 3 שנים מצטברת: 39.96%
- 3 שנים ממוצעת: 0.94%
- 5 שנים מצטברת: 38.17%
- 5 שנים ממוצעת: 0.54%
יתרות
-
יתרת נכסים: 20
- משיכת כספים ללא העברות: -80.59
- העברות בין הקופות: -89.68
-
צבירה נטו: 17.47
- הפקדות ללא העברות: 187.74
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.16%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.88%
-
יחס נזילות: 91.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.85%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.7% |
29.75% |
76.98% |
90.21% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
5.07% |
29.29% |
74.05% |
89.42% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.38% |
28.80% |
79.84% |
92.39% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.79% |
28.25% |
76.21% |
89.41% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.34% |
27.35% |
78.59% |
89.37% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.3% |
26.43% |
91.24% |
106.94% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
3.05% |
20.94% |
68.24% |
60.70% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.32% |
20.93% |
80.41% |
94.84% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.22% |
16.78% |
41.42% |
47.94% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.52% |
16.77% |
51.51% |
55.45% |
0.02% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.05% |
20.94% |
68.24% |
60.70% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.84% |
13.90% |
39.96% |
38.17% |
0.02% |
הצטרפות >
|
|
|
1.79% |
12.59% |
37.60% |
33.95% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.01% |
9.21% |
26.01% |
25.56% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 50.38% | ₪1,119,730 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.09% | ₪68,740 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.26% | ₪5,708 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 27.25% | ₪605,581 | |
| פיקדונות | -0.03% | ₪-663 | |
| הלוואות | 1.42% | ₪31,500 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.56% | ₪279,199 | |
| קרנות נאמנות | 2.24% | ₪49,792 | |
| נכסים אחרים | 2.83% | ₪62,785 |
