אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11326
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.07%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- חודש יוני: 3.48%
- 12 חודשים מצטברת: 12.07%
- 3 שנים מצטברת: 32.09%
- 3 שנים ממוצעת: 0.78%
- 5 שנים מצטברת: 40.57%
- 5 שנים ממוצעת: 0.57%
יתרות
-
יתרת נכסים: 13
- משיכת כספים ללא העברות: -68.66
- העברות בין הקופות: -101.43
-
צבירה נטו: 26.05
- הפקדות ללא העברות: 196.14
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.92%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.78%
-
יחס נזילות: 91.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.94%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.04% |
23.97% |
53.55% |
95.86% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
5.78% |
23.76% |
55.73% |
101.74% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
5.35% |
23.59% |
48.89% |
97.50% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
5.72% |
22.28% |
50.86% |
98.80% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
5.26% |
22.06% |
56.28% |
94.97% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
5.15% |
19.67% |
60.74% |
108.55% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
6.38% |
18.45% |
69.44% |
115.70% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
5.55% |
17.95% |
54.83% |
74.77% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.09% |
17.55% |
34.66% |
64.96% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
3.55% |
16.07% |
31.87% |
53.18% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.55% |
17.95% |
54.83% |
74.77% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
3.48% |
12.07% |
32.09% |
40.57% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.94% |
9.99% |
30.63% |
35.52% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.18% |
8.79% |
21.62% |
27.40% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 52.83% | ₪1,081,269 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.6% | ₪73,666 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.21% | ₪4,253 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.98% | ₪408,859 | |
| פיקדונות | -0.15% | ₪-2,971 | |
| הלוואות | 1.61% | ₪32,866 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.0% | ₪286,610 | |
| קרנות נאמנות | 1.56% | ₪31,991 | |
| נכסים אחרים | 6.36% | ₪130,266 |
