אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11325
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.79%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
- חודש יוני: 2.18%
- 12 חודשים מצטברת: 8.79%
- 3 שנים מצטברת: 21.62%
- 3 שנים ממוצעת: 0.55%
- 5 שנים מצטברת: 27.4%
- 5 שנים ממוצעת: 0.4%
יתרות
-
יתרת נכסים: 44
- משיכת כספים ללא העברות: -41.91
- העברות בין הקופות: -50.97
-
צבירה נטו: 34.47
- הפקדות ללא העברות: 127.35
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.96%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.66%
-
יחס נזילות: 92.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.35%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.04% |
23.97% |
53.55% |
95.86% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
5.78% |
23.76% |
55.73% |
101.74% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
5.35% |
23.59% |
48.89% |
97.50% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
5.72% |
22.28% |
50.86% |
98.80% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
5.26% |
22.06% |
56.28% |
94.97% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
5.15% |
19.67% |
60.74% |
108.55% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
6.38% |
18.45% |
69.44% |
115.70% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
5.55% |
17.95% |
54.83% |
74.77% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.09% |
17.55% |
34.66% |
64.96% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
3.55% |
16.07% |
31.87% |
53.18% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.55% |
17.95% |
54.83% |
74.77% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
3.48% |
12.07% |
32.09% |
40.57% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.94% |
9.99% |
30.63% |
35.52% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.18% |
8.79% |
21.62% |
27.40% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 62.25% | ₪665,943 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.84% | ₪62,520 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.38% | ₪4,083 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.41% | ₪100,698 | |
| פיקדונות | -0.08% | ₪-823 | |
| הלוואות | 2.31% | ₪24,714 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.28% | ₪152,768 | |
| קרנות נאמנות | 0.73% | ₪7,806 | |
| נכסים אחרים | 4.87% | ₪52,116 |
