אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
11957
תאגיד שולט:
אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ
חברה מנהלת:
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
25/06/2017
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
5.55%
תשואות אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש מרץ: -1.34%
- 12 חודשים מצטברת: 5.55%
- 3 שנים מצטברת: 10.75%
- 3 שנים ממוצעת: 0.28%
- 5 שנים מצטברת: 26.99%
- 5 שנים ממוצעת: 0.4%
יתרות
-
יתרת נכסים: 59
- משיכת כספים ללא העברות: -2.36
- העברות בין הקופות: 0.59
-
צבירה נטו: 5.82
- הפקדות ללא העברות: 7.59
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.49%
-
יחס נזילות: 95.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.64%
השוואת "אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-4.65% |
12.74% |
41.67% |
112.14% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-1.91% |
12.62% |
24.08% |
126.29% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-2.86% |
11.54% |
20.86% |
104.54% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
-3.14% |
11.33% |
17.79% |
103.33% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-2.92% |
10.90% |
21.34% |
98.13% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
-3.04% |
10.79% |
26.84% |
118.08% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-2.89% |
10.74% |
26.72% |
109.72% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
-2.42% |
10.06% |
17.33% |
99.37% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-3.37% |
9.44% |
13.79% |
93.10% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-3.09% |
9.30% |
17.71% |
98.14% |
0.51% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-5.03% |
26.60% |
37.86% |
89.45% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-4.65% |
12.74% |
41.67% |
112.14% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.43% |
7.47% |
0.35% |
הצטרפות >
|
|||
|
-2.44% |
7.18% |
14.92% |
0.58% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.34% |
5.55% |
10.75% |
26.99% |
0.29% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.59% |
5.39% |
9.90% |
19.32% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.81% |
4.44% |
0.33% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.21% |
3.60% |
3.30% |
3.98% |
0.37% |
הצטרפות >
|
|
|
-5.47% |
-0.46% |
0.39% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 38.53% | ₪23,303 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 33.63% | ₪20,339 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.18% | ₪109 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 22.59% | ₪13,664 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 1.41% | ₪853 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.69% | ₪2,230 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.02% | ₪-14 |
