אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
11957
תאגיד שולט:
אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ
חברה מנהלת:
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
25/06/2017
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.01%
תשואות אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש יוני: 2.64%
- 12 חודשים מצטברת: 10.01%
- 3 שנים מצטברת: 22.44%
- 3 שנים ממוצעת: 0.56%
- 5 שנים מצטברת: 26.44%
- 5 שנים ממוצעת: 0.39%
יתרות
-
יתרת נכסים: 66
- משיכת כספים ללא העברות: -2.42
- העברות בין הקופות: 3.47
-
צבירה נטו: 9.69
- הפקדות ללא העברות: 8.64
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.2%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.67%
-
יחס נזילות: 95.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.10%
השוואת "אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.8% |
24.99% |
51.13% |
105.53% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
4.64% |
24.61% |
53.29% |
111.22% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
6.02% |
24.32% |
54.87% |
98.67% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
7.56% |
24.00% |
79.31% |
115.04% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
6.04% |
23.67% |
46.73% |
95.80% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.73% |
23.62% |
55.07% |
103.58% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
5.36% |
23.55% |
48.95% |
98.74% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.79% |
22.29% |
50.83% |
98.95% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
5.26% |
20.05% |
61.57% |
106.92% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.55% |
18.80% |
59.15% |
107.20% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11.58% |
53.90% |
86.95% |
124.92% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
7.56% |
24.00% |
79.31% |
115.04% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
4.09% |
14.28% |
34.86% |
0.58% |
הצטרפות >
|
||
|
2.64% |
10.01% |
22.44% |
26.44% |
0.29% |
הצטרפות >
|
|
|
1.76% |
8.52% |
16.37% |
21.47% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
5.46% |
6.89% |
0.39% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.59% |
6.14% |
0.35% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.92% |
5.83% |
0.33% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.02% |
5.80% |
6.47% |
5.00% |
0.37% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 36.11% | ₪24,339 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 34.33% | ₪23,140 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.06% | ₪43 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 24.11% | ₪16,252 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 1.21% | ₪818 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.04% | ₪2,721 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.15% | ₪98 |
