מיטב השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
880
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
21/09/2003
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.51%
תשואות מיטב השתלמות כללי
- חודש אפריל : 0.6%
- 12 חודשים מצטברת: 11.51%
- 3 שנים מצטברת: 20.01%
- 3 שנים ממוצעת: 0.51%
- 5 שנים מצטברת: 51.32%
- 5 שנים ממוצעת: 0.69%
יתרות
-
יתרת נכסים: 22
- משיכת כספים ללא העברות: -1090.64
- העברות בין הקופות: -962.06
-
צבירה נטו: -464.65
- הפקדות ללא העברות: 1588.05
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 1.8%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.97%
-
יחס נזילות: 79.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.83%
השוואת "מיטב השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.75% |
13.16% |
21.57% |
54.85% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.82% |
11.56% |
18.72% |
49.97% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
0.6% |
11.51% |
20.01% |
51.32% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
0.87% |
11.26% |
21.82% |
54.54% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.01% |
10.87% |
15.84% |
47.60% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
0.79% |
10.53% |
20.81% |
47.70% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
0.96% |
10.22% |
17.37% |
46.82% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.04% |
9.80% |
16.14% |
43.28% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.01% |
9.79% |
18.40% |
0.58% |
הצטרף >
|
||
|
0.87% |
9.12% |
14.60% |
39.41% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות כללי" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.54% |
28.72% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.91% |
15.97% |
25.87% |
88.06% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
0.6% |
11.51% |
20.01% |
51.32% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
1.07% |
10.25% |
15.21% |
33.83% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.66% |
9.59% |
15.51% |
31.65% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.83% |
8.48% |
48.93% |
0.49% |
הצטרפות >
|
||
|
0.5% |
6.99% |
12.67% |
22.86% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.72% |
6.73% |
8.56% |
12.31% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.33% |
6.42% |
23.89% |
41.55% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.37% |
4.74% |
11.12% |
11.31% |
0.5% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 18.06% | ₪4,782,095 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 16.62% | ₪4,400,755 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.94% | ₪512,662 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.54% | ₪8,351,739 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 8.13% | ₪2,151,809 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.62% | ₪1,753,820 | |
| קרנות נאמנות | 3.02% | ₪800,486 | |
| נכסים אחרים | 14.07% | ₪3,726,602 |
