מיטב השתלמות אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1240
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
17/07/2007
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.94%
תשואות מיטב השתלמות אשראי ואג"ח
- חודש נובמבר: 0.52%
- 12 חודשים מצטברת: 6.94%
- 3 שנים מצטברת: 18.69%
- 3 שנים ממוצעת: 0.48%
- 5 שנים מצטברת: 25.18%
- 5 שנים ממוצעת: 0.38%
יתרות
-
יתרת נכסים: 93
- משיכת כספים ללא העברות: -35.05
- העברות בין הקופות: 75.96
-
צבירה נטו: 72.5
- הפקדות ללא העברות: 31.59
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 1.56%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.93%
-
יחס נזילות: 80.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.21%
השוואת "מיטב השתלמות אשראי ואג"ח " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.25% |
26.32% |
65.62% |
88.84% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
1.89% |
26.00% |
59.42% |
81.93% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.71% |
25.31% |
63.57% |
89.80% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.43% |
25.16% |
68.08% |
89.46% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
1.51% |
24.94% |
66.84% |
88.25% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.84% |
24.92% |
62.27% |
88.26% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.23% |
24.62% |
65.45% |
94.40% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
0.95% |
24.18% |
90.83% |
106.21% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.14% |
20.46% |
70.01% |
97.34% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.01% |
20.19% |
62.74% |
64.29% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות אשראי ואג"ח " למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.93% |
52.02% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.43% |
25.16% |
68.08% |
89.46% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.61% |
19.24% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.09% |
14.76% |
39.86% |
54.59% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.67% |
14.11% |
35.20% |
42.13% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
1.14% |
12.23% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.23% |
11.67% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.76% |
11.08% |
29.19% |
33.92% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.52% |
6.94% |
18.69% |
25.18% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.17% |
6.33% |
14.50% |
15.98% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 35.2% | ₪312,221 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 27.8% | ₪246,583 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 4.46% | ₪39,597 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 3.18% | ₪28,177 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 8.54% | ₪75,722 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.13% | ₪45,485 | |
| קרנות נאמנות | 3.4% | ₪30,191 | |
| נכסים אחרים | 12.29% | ₪108,967 |
