מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
12956
תאגיד שולט:
י.ד מור השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מור גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
30/04/2020
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.33%
תשואות מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש ינואר: 0.98%
- 12 חודשים מצטברת: 9.33%
- 3 שנים מצטברת: 29.56%
- 3 שנים ממוצעת: 0.72%
- 5 שנים מצטברת: 35.99%
- 5 שנים ממוצעת: 0.51%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -44.8
- העברות בין הקופות: 46.14
-
צבירה נטו: 61.51
- הפקדות ללא העברות: 60.17
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 1.2%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.37%
-
יחס נזילות: 79.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.29%
השוואת "מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.41% |
30.38% |
73.60% |
81.78% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
4.58% |
29.67% |
76.90% |
89.73% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
5.06% |
29.37% |
74.23% |
91.70% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
4.29% |
28.63% |
79.55% |
90.89% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
4.57% |
28.13% |
75.98% |
88.88% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
4.74% |
27.93% |
77.42% |
91.30% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
4.71% |
27.57% |
76.51% |
93.03% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
4.09% |
26.67% |
92.95% |
110.94% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
2.84% |
22.37% |
76.58% |
96.50% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.92% |
21.39% |
68.34% |
60.45% |
0.68% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מור גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.77% |
29.59% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.71% |
27.57% |
76.51% |
93.03% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
2.61% |
16.47% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.11% |
15.34% |
42.66% |
54.87% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
1.18% |
11.76% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.94% |
9.49% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.98% |
9.33% |
29.56% |
35.99% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
1.03% |
8.88% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.39% |
4.44% |
13.54% |
14.92% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.9% |
4.34% |
0.69% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 25.53% | ₪387,936 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 32.36% | ₪491,769 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.32% | ₪35,242 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 10.68% | ₪162,217 | |
| פיקדונות | 1.61% | ₪24,511 | |
| הלוואות | 4.22% | ₪64,157 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.81% | ₪194,691 | |
| קרנות נאמנות | 0.01% | ₪152 | |
| נכסים אחרים | 10.45% | ₪158,850 |
