מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
14668
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
08/06/2023
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.58%
תשואות מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500
- חודש אוגוסט: 2.51%
- 12 חודשים מצטברת: 4.58%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 29
- משיכת כספים ללא העברות: -92.83
- העברות בין הקופות: 1004.76
-
צבירה נטו: 1431.22
- הפקדות ללא העברות: 519.29
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 98.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.76%
השוואת "מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.06% |
51.90% |
הצטרף >
|
||||
|
7.04% |
23.41% |
הצטרף >
|
||||
|
1.75% |
16.67% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
6.76% |
15.52% |
0.39% |
הצטרף >
|
|||
|
2.11% |
14.39% |
הצטרף >
|
||||
|
5.66% |
13.39% |
0.5% |
הצטרף >
|
|||
|
2.74% |
12.71% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
1.25% |
12.43% |
30.06% |
37.53% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
4.39% |
12.11% |
הצטרף >
|
||||
|
5.66% |
10.86% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.73% |
25.05% |
52.85% |
86.66% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
2.06% |
13.96% |
28.50% |
37.78% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.02% |
13.82% |
29.17% |
48.40% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
5.66% |
13.39% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.32% |
10.61% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.7% |
6.42% |
13.45% |
13.13% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.68% |
5.59% |
5.57% |
0.20% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.46% |
4.72% |
12.21% |
11.51% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
2.51% |
4.58% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.0% |
0.00% |
0.00% |
0.23% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 55.99% | ₪1,990,470 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 41.11% | ₪1,461,576 | |
| קרנות נאמנות | 0.43% | ₪15,177 | |
| נכסים אחרים | 2.48% | ₪88,049 |
