מגדל גמל להשקעה הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7937
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
15.69%
תשואות מגדל גמל להשקעה הלכה
- חודש אוקטובר: 1.71%
- 12 חודשים מצטברת: 15.69%
- 3 שנים מצטברת: 36.45%
- 3 שנים ממוצעת: 0.87%
- 5 שנים מצטברת: 46.8%
- 5 שנים ממוצעת: 0.64%
יתרות
-
יתרת נכסים: 67
- משיכת כספים ללא העברות: -6.63
- העברות בין הקופות: -2.05
-
צבירה נטו: 27.8
- הפקדות ללא העברות: 36.48
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.6%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.04%
-
יחס נזילות: 99.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.02%
השוואת "מגדל גמל להשקעה הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.81% |
15.97% |
35.67% |
48.52% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
1.71% |
15.69% |
36.45% |
46.80% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
1.54% |
15.58% |
29.87% |
34.63% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.51% |
15.04% |
30.29% |
39.84% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.39% |
15.00% |
34.23% |
43.64% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
1.34% |
12.59% |
37.37% |
37.13% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
1.46% |
10.75% |
66.51% |
80.14% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
2.62% |
9.41% |
58.10% |
59.72% |
0.64% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל גמל להשקעה הלכה" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.42% |
28.04% |
68.18% |
103.19% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.55% |
16.63% |
39.34% |
53.71% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.71% |
15.69% |
36.45% |
46.80% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.25% |
13.61% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.17% |
11.88% |
24.78% |
24.92% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.84% |
7.30% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.73% |
6.51% |
8.68% |
3.72% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
6.17% |
68.37% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
0.35% |
4.75% |
13.14% |
12.50% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.09% |
0.39% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.4% | ₪13,224 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 30.37% | ₪24,486 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 50.19% | ₪40,466 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.95% | ₪2,382 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.09% | ₪69 |
