מגדל גמל להשקעה הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7937
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
14.84%
תשואות מגדל גמל להשקעה הלכה
- חודש נובמבר: 0.98%
- 12 חודשים מצטברת: 14.84%
- 3 שנים מצטברת: 37.24%
- 3 שנים ממוצעת: 0.88%
- 5 שנים מצטברת: 41.99%
- 5 שנים ממוצעת: 0.59%
יתרות
-
יתרת נכסים: 71
- משיכת כספים ללא העברות: -6.91
- העברות בין הקופות: -0.58
-
צבירה נטו: 35.37
- הפקדות ללא העברות: 42.86
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.02%
-
יחס נזילות: 99.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.99%
השוואת "מגדל גמל להשקעה הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.98% |
14.84% |
37.24% |
41.99% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
0.66% |
14.65% |
35.06% |
43.63% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
1.11% |
14.17% |
35.41% |
39.37% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
0.88% |
13.71% |
31.86% |
35.02% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.78% |
13.54% |
29.46% |
30.46% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.44% |
11.60% |
35.34% |
33.67% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-0.24% |
9.35% |
58.95% |
66.30% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
-0.44% |
7.27% |
58.07% |
60.43% |
0.64% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל גמל להשקעה הלכה" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.7% |
25.95% |
68.06% |
89.10% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.28% |
15.89% |
39.77% |
49.20% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.98% |
14.84% |
37.24% |
41.99% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.69% |
11.09% |
24.99% |
23.39% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.05% |
7.24% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.41% |
6.84% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.27% |
5.63% |
8.74% |
3.50% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
4.72% |
13.24% |
12.83% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.2% |
3.06% |
68.64% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
0.12% |
0.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.21% | ₪14,390 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 30.31% | ₪26,901 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 49.31% | ₪43,764 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.68% | ₪4,151 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.51% | ₪-452 |
