מגדל גמל להשקעה הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7937
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
13.42%
תשואות מגדל גמל להשקעה הלכה
- חודש אוגוסט: 0.57%
- 12 חודשים מצטברת: 13.42%
- 3 שנים מצטברת: 28.72%
- 3 שנים ממוצעת: 0.7%
- 5 שנים מצטברת: 38.15%
- 5 שנים ממוצעת: 0.54%
יתרות
-
יתרת נכסים: 60
- משיכת כספים ללא העברות: -6.55
- העברות בין הקופות: -2.23
-
צבירה נטו: 22.81
- הפקדות ללא העברות: 31.59
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.96%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.83%
-
יחס נזילות: 99.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.95%
השוואת "מגדל גמל להשקעה הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.57% |
13.42% |
28.72% |
38.15% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
0.97% |
13.41% |
28.46% |
39.10% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
0.82% |
13.18% |
27.26% |
36.13% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
1.27% |
13.04% |
22.60% |
27.36% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.13% |
12.74% |
24.21% |
30.73% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.26% |
10.35% |
29.34% |
29.82% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
0.92% |
8.63% |
59.22% |
68.04% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
-0.01% |
5.71% |
50.44% |
50.23% |
0.64% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל גמל להשקעה הלכה" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.2% |
24.64% |
53.56% |
87.23% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.92% |
14.70% |
32.02% |
46.79% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.57% |
13.42% |
28.72% |
38.15% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.17% |
13.34% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.82% |
10.69% |
19.88% |
20.68% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.73% |
6.57% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.21% |
5.84% |
67.21% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
0.74% |
5.47% |
5.80% |
0.71% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.49% |
4.62% |
12.31% |
11.61% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.02% |
-0.04% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.25% | ₪11,642 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 29.87% | ₪21,398 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 46.63% | ₪33,410 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.27% | ₪5,209 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.02% | ₪-17 |
