כלל גמל לעתיד מניות
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
23.84%
תשואות כלל גמל לעתיד מניות
- חודש יוני: 6.02%
- 12 חודשים מצטברת: 23.84%
- 3 שנים מצטברת: 47.04%
- 3 שנים ממוצעת: 1.08%
- 5 שנים מצטברת: 93.8%
- 5 שנים ממוצעת: 1.11%
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -41.74
- העברות בין הקופות: -74.64
-
צבירה נטו: -26.18
- הפקדות ללא העברות: 90.2
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -3.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.95%
-
יחס נזילות: 89.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.65%
השוואת "כלל גמל לעתיד מניות " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.55% |
32.54% |
66.47% |
120.67% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.86% |
25.42% |
52.87% |
95.59% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
4.58% |
25.10% |
54.53% |
101.11% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
6.29% |
25.10% |
55.58% |
99.34% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
6.02% |
23.84% |
47.04% |
93.80% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
5.73% |
23.61% |
55.92% |
100.94% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
6.06% |
21.22% |
63.98% |
123.32% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
5.38% |
20.61% |
61.00% |
105.90% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.59% |
18.92% |
59.36% |
104.71% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
5.54% |
18.13% |
54.68% |
73.79% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל גמל לעתיד מניות " למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.02% |
23.84% |
47.04% |
93.80% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
3.74% |
15.78% |
29.75% |
51.38% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
3.34% |
13.60% |
27.20% |
39.66% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
2.43% |
11.13% |
18.49% |
26.55% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.79% |
8.18% |
12.18% |
13.16% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.43% |
5.22% |
13.46% |
13.51% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.69% |
2.37% |
62.16% |
0.61% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.13% |
-0.53% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.33% |
-2.94% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 5.28% | ₪26,057 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 4.44% | ₪21,933 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 65.53% | ₪323,551 | |
| פיקדונות | -1.58% | ₪-7,789 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.85% | ₪48,647 | |
| קרנות נאמנות | 13.5% | ₪66,650 | |
| נכסים אחרים | 2.97% | ₪14,670 |
