כלל גמל לעתיד מניות
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
23.56%
תשואות כלל גמל לעתיד מניות
- חודש אוגוסט: 1.23%
- 12 חודשים מצטברת: 23.56%
- 3 שנים מצטברת: 43.85%
- 3 שנים ממוצעת: 1.02%
- 5 שנים מצטברת: 81.27%
- 5 שנים ממוצעת: 1.0%
יתרות
-
יתרת נכסים: 50
- משיכת כספים ללא העברות: -40.12
- העברות בין הקופות: -32.07
-
צבירה נטו: 23.94
- הפקדות ללא העברות: 96.13
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -3.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.92%
-
יחס נזילות: 89.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.66%
השוואת "כלל גמל לעתיד מניות " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.83% |
32.83% |
65.10% |
108.34% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.17% |
25.35% |
50.62% |
81.82% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
0.75% |
25.00% |
53.02% |
88.93% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
1.31% |
24.73% |
53.87% |
87.89% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.2% |
24.64% |
53.56% |
87.23% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
1.23% |
23.56% |
43.85% |
81.27% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
0.18% |
22.52% |
58.39% |
107.59% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.95% |
21.62% |
57.75% |
86.71% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.22% |
20.75% |
58.67% |
92.85% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
1.16% |
18.95% |
52.17% |
60.64% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל גמל לעתיד מניות " למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.23% |
23.56% |
43.85% |
81.27% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
1.01% |
14.85% |
29.82% |
46.91% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.82% |
13.18% |
27.26% |
36.13% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.85% |
9.61% |
19.60% |
24.27% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.81% |
6.97% |
13.64% |
12.48% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.21% |
5.63% |
66.69% |
0.61% |
הצטרפות >
|
||
|
0.5% |
5.51% |
14.56% |
14.71% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.66% |
0.36% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.16% |
-0.04% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 5.31% | ₪28,480 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 4.3% | ₪23,036 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 70.03% | ₪375,476 | |
| פיקדונות | -1.65% | ₪-8,863 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.39% | ₪50,370 | |
| קרנות נאמנות | 9.4% | ₪50,398 | |
| נכסים אחרים | 3.22% | ₪17,271 |
