כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.00%
תשואות כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
- חודש יולי: 0.48%
- 12 חודשים מצטברת: 10.00%
- 3 שנים מצטברת: 17.17%
- 3 שנים ממוצעת: 0.44%
- 5 שנים מצטברת: 25.17%
- 5 שנים ממוצעת: 0.37%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -15.83
- העברות בין הקופות: -27.1
-
צבירה נטו: -17.31
- הפקדות ללא העברות: 25.62
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.6%
-
יחס נזילות: 81.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.34%
השוואת "כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.86% |
34.54% |
62.81% |
117.04% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.91% |
25.62% |
47.36% |
90.02% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
2.01% |
25.35% |
48.84% |
98.79% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
1.73% |
24.96% |
49.63% |
92.80% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.36% |
24.57% |
49.36% |
95.25% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.7% |
23.72% |
41.24% |
87.73% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
2.52% |
23.23% |
58.31% |
119.27% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
2.07% |
21.52% |
53.16% |
99.47% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.2% |
19.97% |
53.38% |
102.22% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
1.63% |
18.86% |
46.01% |
66.99% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.7% |
23.72% |
41.24% |
87.73% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.87% |
15.14% |
27.33% |
49.03% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
1.16% |
13.32% |
24.92% |
37.72% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.48% |
10.00% |
17.17% |
25.17% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.16% |
7.35% |
11.17% |
12.51% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.55% |
5.36% |
14.02% |
14.14% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
3.41% |
4.64% |
59.33% |
0.61% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.24% |
-0.21% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.31% |
-0.97% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.91% | ₪30,630 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 42.77% | ₪65,802 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.63% | ₪976 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.44% | ₪23,746 | |
| פיקדונות | -1.34% | ₪-2,067 | |
| הלוואות | 3.6% | ₪5,542 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.56% | ₪7,008 | |
| קרנות נאמנות | 6.0% | ₪9,228 | |
| נכסים אחרים | 8.43% | ₪12,971 |
