כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
5.26%
תשואות כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח
- חודש מרץ: -0.17%
- 12 חודשים מצטברת: 5.26%
- 3 שנים מצטברת: 7.51%
- 3 שנים ממוצעת: 0.2%
- 5 שנים מצטברת: 13.85%
- 5 שנים ממוצעת: 0.22%
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
- משיכת כספים ללא העברות: -6.11
- העברות בין הקופות: 0.26
-
צבירה נטו: 3.55
- הפקדות ללא העברות: 9.4
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.07%
-
יחס נזילות: 87.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.72%
השוואת "כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.5% |
17.22% |
30.25% |
117.70% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-1.64% |
13.43% |
24.20% |
113.50% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
-2.86% |
11.58% |
20.95% |
101.03% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-3.33% |
11.33% |
19.17% |
93.12% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
-3.19% |
11.01% |
25.88% |
116.79% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-2.93% |
10.97% |
21.13% |
97.90% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-2.97% |
10.58% |
26.78% |
108.50% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
-3.36% |
9.59% |
14.03% |
91.94% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
-4.87% |
9.59% |
25.92% |
113.13% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.02% |
9.06% |
0.71% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.36% |
9.59% |
14.03% |
91.94% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.24% |
8.28% |
47.10% |
0.61% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.16% |
8.07% |
14.11% |
49.66% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
3.1% |
7.06% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.55% |
6.86% |
10.11% |
26.66% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.33% |
6.68% |
12.39% |
37.60% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.17% |
5.26% |
7.51% |
13.85% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.36% |
5.00% |
11.98% |
12.33% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.81% |
0.57% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 29.54% | ₪12,088 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 54.95% | ₪22,486 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.01% | ₪6 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 2.3% | ₪939 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.18% | ₪3,346 | |
| קרנות נאמנות | 4.77% | ₪1,951 | |
| נכסים אחרים | 0.26% | ₪105 |
