הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
416
תאגיד שולט:
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
חברה מנהלת:
הראל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/04/1978
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.23%
תשואות הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש יוני: 0.9%
- 12 חודשים מצטברת: 7.23%
- 3 שנים מצטברת: 13.8%
- 3 שנים ממוצעת: 0.36%
- 5 שנים מצטברת: 27.29%
- 5 שנים ממוצעת: 0.4%
יתרות
-
יתרת נכסים: 34
- משיכת כספים ללא העברות: -210.45
- העברות בין הקופות: 611.71
-
צבירה נטו: 513.29
- הפקדות ללא העברות: 112.03
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.84%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.63%
-
יחס נזילות: 71.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.23%
השוואת "הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.8% |
24.99% |
51.13% |
105.53% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
4.64% |
24.61% |
53.29% |
111.22% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
6.02% |
24.32% |
54.87% |
98.67% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
7.56% |
24.00% |
79.31% |
115.04% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
6.04% |
23.67% |
46.73% |
95.80% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.73% |
23.62% |
55.07% |
103.58% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
5.36% |
23.55% |
48.95% |
98.74% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.79% |
22.29% |
50.83% |
98.95% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
5.26% |
20.05% |
61.57% |
106.92% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.55% |
18.80% |
59.15% |
107.20% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) " למובילות בחברת הראל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.45% |
53.64% |
הצטרפות >
|
||||
|
5.36% |
23.55% |
48.95% |
98.74% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
3.31% |
13.91% |
27.40% |
38.76% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
2.96% |
12.82% |
26.15% |
48.48% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
3.45% |
12.75% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.59% |
10.42% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.28% |
8.75% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.41% |
8.38% |
9.99% |
11.64% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.42% |
7.77% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.9% |
7.23% |
13.80% |
27.29% |
0.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 18.01% | ₪536,892 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 27.23% | ₪811,930 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.68% | ₪20,339 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 7.17% | ₪213,624 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪131 | |
| הלוואות | 20.31% | ₪605,601 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.56% | ₪195,433 | |
| קרנות נאמנות | 3.5% | ₪104,298 | |
| נכסים אחרים | 16.54% | ₪492,985 |
