הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
416
תאגיד שולט:
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
חברה מנהלת:
הראל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/04/1978
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.95%
תשואות הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש נובמבר: 0.51%
- 12 חודשים מצטברת: 6.95%
- 3 שנים מצטברת: 18.57%
- 3 שנים ממוצעת: 0.47%
- 5 שנים מצטברת: 25.76%
- 5 שנים ממוצעת: 0.38%
יתרות
-
יתרת נכסים: 29
- משיכת כספים ללא העברות: -165.05
- העברות בין הקופות: -546.3
-
צבירה נטו: -609.46
- הפקדות ללא העברות: 101.89
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.84%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.68%
-
יחס נזילות: 74.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.12%
השוואת "הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.25% |
26.32% |
65.62% |
88.84% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
1.89% |
26.00% |
59.42% |
81.93% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.71% |
25.31% |
63.57% |
89.80% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.43% |
25.16% |
68.08% |
89.46% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
1.51% |
24.94% |
66.84% |
88.25% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.84% |
24.92% |
62.27% |
88.26% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.23% |
24.62% |
65.45% |
94.40% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
0.95% |
24.18% |
90.83% |
106.21% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.14% |
20.46% |
70.01% |
97.34% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.01% |
20.19% |
62.74% |
64.29% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) " למובילות בחברת הראל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.74% |
52.32% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.84% |
24.92% |
62.27% |
88.26% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
0.97% |
14.70% |
34.83% |
41.78% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.76% |
14.50% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.09% |
13.86% |
33.71% |
46.87% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.71% |
11.42% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.42% |
9.40% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.63% |
8.39% |
הצטרפות >
|
||||
|
-1.14% |
7.84% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.27% |
7.33% |
14.51% |
13.22% |
0.59% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 21.36% | ₪603,927 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 27.96% | ₪790,615 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.39% | ₪10,964 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 10.75% | ₪303,922 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪51 | |
| הלוואות | 17.24% | ₪487,433 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.17% | ₪146,166 | |
| קרנות נאמנות | 3.99% | ₪112,694 | |
| נכסים אחרים | 13.15% | ₪371,937 |
