הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
15214
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
24/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
משולב סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
14.84%
תשואות הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר
- חודש יולי: 1.16%
- 12 חודשים מצטברת: 14.84%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 31
- משיכת כספים ללא העברות: -0.66
- העברות בין הקופות: 9.4
-
צבירה נטו: 12.86
- הפקדות ללא העברות: 4.12
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 88.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.62%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.5% |
62.77% |
הצטרף >
|
||||
|
2.18% |
56.72% |
הצטרף >
|
||||
|
1.89% |
53.42% |
הצטרף >
|
||||
|
3.2% |
27.82% |
הצטרף >
|
||||
|
1.88% |
18.16% |
הצטרף >
|
||||
|
1.42% |
15.71% |
הצטרף >
|
||||
|
1.16% |
14.84% |
הצטרף >
|
||||
|
0.7% |
11.60% |
הצטרף >
|
||||
|
0.94% |
10.71% |
הצטרף >
|
||||
|
2.55% |
10.24% |
47.12% |
0.59% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.89% |
53.42% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.91% |
25.62% |
47.36% |
90.02% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.18% |
15.84% |
29.83% |
52.19% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.16% |
14.84% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.69% |
10.29% |
18.47% |
28.02% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.38% |
7.11% |
12.78% |
17.06% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.37% |
7.08% |
הצטרפות >
|
||||
|
3.39% |
5.61% |
20.37% |
53.49% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
2.85% |
4.61% |
60.36% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
0.33% |
4.52% |
11.91% |
11.99% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 15.15% | ₪2,099 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 29.95% | ₪4,151 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.31% | ₪181 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.81% | ₪4,409 | |
| פיקדונות | -1.69% | ₪-235 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 20.17% | ₪2,795 | |
| קרנות נאמנות | 1.95% | ₪271 | |
| נכסים אחרים | 1.36% | ₪188 |
