הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
15214
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
24/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
משולב סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
13.52%
תשואות הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר
- חודש יוני: 3.72%
- 12 חודשים מצטברת: 13.52%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 30
- משיכת כספים ללא העברות: -0.6
- העברות בין הקופות: 8.18
-
צבירה נטו: 11.11
- הפקדות ללא העברות: 3.53
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 88.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.62%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11.28% |
57.26% |
הצטרף >
|
||||
|
10.74% |
53.38% |
הצטרף >
|
||||
|
10.05% |
50.57% |
הצטרף >
|
||||
|
5.63% |
23.86% |
הצטרף >
|
||||
|
3.1% |
15.98% |
הצטרף >
|
||||
|
2.39% |
14.09% |
הצטרף >
|
||||
|
3.72% |
13.52% |
הצטרף >
|
||||
|
1.71% |
10.83% |
הצטרף >
|
||||
|
4.03% |
9.68% |
הצטרף >
|
||||
|
2.32% |
9.58% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.05% |
50.57% |
הצטרפות >
|
||||
|
5.86% |
25.42% |
52.87% |
95.59% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
3.35% |
15.92% |
32.26% |
54.54% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
3.72% |
13.52% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.11% |
10.64% |
19.75% |
29.49% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.2% |
7.79% |
13.64% |
18.39% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.43% |
6.68% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.51% |
4.59% |
11.67% |
11.67% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
1.37% |
4.12% |
23.59% |
54.83% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.9% |
2.97% |
64.43% |
0.57% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 14.79% | ₪1,754 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 30.24% | ₪3,588 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.33% | ₪158 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.87% | ₪3,899 | |
| פיקדונות | -1.81% | ₪-214 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 19.44% | ₪2,306 | |
| קרנות נאמנות | 2.05% | ₪243 | |
| נכסים אחרים | 1.09% | ₪129 |
