הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
15233
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
24/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
מניות סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
29.09%
תשואות הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר
- חודש אפריל : 4.34%
- 12 חודשים מצטברת: 29.09%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 34
- משיכת כספים ללא העברות: -0.64
- העברות בין הקופות: 37.4
-
צבירה נטו: 53.36
- הפקדות ללא העברות: 16.6
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 83.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.28%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.41% |
30.19% |
הצטרף >
|
||||
|
4.61% |
29.54% |
הצטרף >
|
||||
|
4.34% |
29.09% |
הצטרף >
|
||||
|
0.53% |
11.32% |
הצטרף >
|
||||
|
0.58% |
10.04% |
הצטרף >
|
||||
|
0.61% |
9.79% |
הצטרף >
|
||||
|
0.77% |
8.39% |
הצטרף >
|
||||
|
-1.62% |
7.16% |
31.15% |
41.41% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.11% |
6.71% |
הצטרף >
|
||||
|
0.94% |
5.81% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.34% |
29.09% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.21% |
16.23% |
24.39% |
79.85% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.97% |
11.91% |
18.81% |
47.02% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.87% |
8.15% |
12.93% |
25.53% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.69% |
8.04% |
49.06% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.21% |
7.05% |
16.72% |
36.77% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.75% |
6.97% |
10.70% |
16.61% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.11% |
6.71% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.88% |
5.26% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.44% |
4.59% |
10.76% |
10.82% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.68% | ₪380 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.4% | ₪1,330 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 90.98% | ₪50,442 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.91% | ₪3,275 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.03% | ₪15 |
