הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
15233
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
24/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
מניות סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
49.20%
תשואות הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר
- חודש אוקטובר: 3.03%
- 12 חודשים מצטברת: 49.20%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 42
- משיכת כספים ללא העברות: -4.42
- העברות בין הקופות: 112.54
-
צבירה נטו: 145.09
- הפקדות ללא העברות: 36.97
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 83.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 11.29%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.04% |
60.55% |
הצטרף >
|
||||
|
2.95% |
52.96% |
הצטרף >
|
||||
|
3.03% |
49.20% |
הצטרף >
|
||||
|
2.59% |
29.54% |
הצטרף >
|
||||
|
1.52% |
17.64% |
הצטרף >
|
||||
|
1.5% |
17.45% |
הצטרף >
|
||||
|
4.4% |
15.62% |
65.22% |
0.59% |
הצטרף >
|
||
|
0.9% |
14.77% |
הצטרף >
|
||||
|
1.32% |
12.67% |
הצטרף >
|
||||
|
1.06% |
11.35% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.03% |
49.20% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.35% |
28.22% |
65.50% |
97.70% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.52% |
17.64% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.37% |
16.52% |
39.04% |
54.71% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.96% |
10.85% |
25.38% |
29.94% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.39% |
10.31% |
34.44% |
61.70% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
2.62% |
9.41% |
58.10% |
59.72% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.67% |
7.16% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.58% |
7.04% |
17.75% |
17.88% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.77% |
5.98% |
68.61% |
109.01% |
0.57% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.25% | ₪450 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 4.48% | ₪7,925 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 90.39% | ₪159,761 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.9% | ₪8,667 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.03% | ₪-56 |
