הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
15233
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
24/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
מניות סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
50.57%
תשואות הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר
- חודש יוני: 10.05%
- 12 חודשים מצטברת: 50.57%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -1.13
- העברות בין הקופות: 54.89
-
צבירה נטו: 74.84
- הפקדות ללא העברות: 21.08
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 83.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 10.90%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11.28% |
57.26% |
הצטרף >
|
||||
|
10.74% |
53.38% |
הצטרף >
|
||||
|
10.05% |
50.57% |
הצטרף >
|
||||
|
5.63% |
23.86% |
הצטרף >
|
||||
|
3.1% |
15.98% |
הצטרף >
|
||||
|
2.39% |
14.09% |
הצטרף >
|
||||
|
3.72% |
13.52% |
הצטרף >
|
||||
|
1.71% |
10.83% |
הצטרף >
|
||||
|
4.03% |
9.68% |
הצטרף >
|
||||
|
2.32% |
9.58% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.05% |
50.57% |
הצטרפות >
|
||||
|
5.86% |
25.42% |
52.87% |
95.59% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
3.35% |
15.92% |
32.26% |
54.54% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
3.72% |
13.52% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.11% |
10.64% |
19.75% |
29.49% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.2% |
7.79% |
13.64% |
18.39% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.43% |
6.68% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.51% |
4.59% |
11.67% |
11.67% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
1.37% |
4.12% |
23.59% |
54.83% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.9% |
2.97% |
64.43% |
0.57% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.29% | ₪251 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.1% | ₪1,837 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 91.99% | ₪80,416 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.72% | ₪5,001 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.1% | ₪-83 |
