הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
15215
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
24/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
אג"ח סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.61%
תשואות הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר
- חודש אוגוסט: 0.73%
- 12 חודשים מצטברת: 6.61%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 43
- משיכת כספים ללא העברות: -1.04
- העברות בין הקופות: 3.75
-
צבירה נטו: 7.87
- הפקדות ללא העברות: 5.16
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 84.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.48%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.65% |
62.74% |
הצטרף >
|
||||
|
4.05% |
55.35% |
הצטרף >
|
||||
|
3.78% |
51.33% |
הצטרף >
|
||||
|
3.61% |
26.74% |
הצטרף >
|
||||
|
2.2% |
16.51% |
הצטרף >
|
||||
|
1.99% |
16.30% |
הצטרף >
|
||||
|
1.23% |
14.59% |
הצטרף >
|
||||
|
1.58% |
11.03% |
הצטרף >
|
||||
|
0.84% |
10.96% |
הצטרף >
|
||||
|
4.83% |
10.58% |
51.60% |
0.59% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.78% |
51.33% |
הצטרפות >
|
||||
|
3.51% |
26.31% |
50.62% |
81.82% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.2% |
16.51% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.47% |
15.60% |
32.25% |
49.15% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.22% |
10.33% |
20.72% |
26.38% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.55% |
7.23% |
21.65% |
47.50% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.66% |
6.83% |
14.84% |
16.04% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.73% |
6.61% |
הצטרפות >
|
||||
|
4.11% |
5.46% |
50.44% |
50.23% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.36% |
4.65% |
12.07% |
12.49% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 24.98% | ₪2,916 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 62.89% | ₪7,342 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.95% | ₪461 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.09% | ₪11 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.98% | ₪931 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.1% | ₪12 |
