אנליסט השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
962
תאגיד שולט:
אנליסט שירותי ניהול השקעות
חברה מנהלת:
אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
16.37%
תשואות אנליסט השתלמות כללי
- חודש אוגוסט: 1.85%
- 12 חודשים מצטברת: 16.37%
- 3 שנים מצטברת: 35.28%
- 3 שנים ממוצעת: 0.84%
- 5 שנים מצטברת: 56.92%
- 5 שנים ממוצעת: 0.75%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -404.0
- העברות בין הקופות: 3922.05
-
צבירה נטו: 4476.3
- הפקדות ללא העברות: 958.25
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 1.44%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.2%
-
יחס נזילות: 90.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.07%
השוואת "אנליסט השתלמות כללי " למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.85% |
16.37% |
35.28% |
56.92% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.94% |
15.68% |
31.63% |
52.25% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.12% |
15.63% |
28.86% |
50.78% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
2.16% |
15.59% |
32.42% |
0.58% |
הצטרף >
|
||
|
2.43% |
15.14% |
29.11% |
46.49% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.97% |
14.68% |
33.05% |
53.14% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.91% |
14.66% |
33.57% |
55.08% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
2.02% |
13.82% |
29.17% |
48.40% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.77% |
13.76% |
32.20% |
40.82% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
2.15% |
13.01% |
26.66% |
44.49% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אנליסט השתלמות כללי " למובילות בחברת אנליסט קופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.06% |
51.90% |
הצטרפות >
|
||||
|
3.49% |
21.53% |
58.67% |
87.78% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.85% |
16.37% |
35.28% |
56.92% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
5.66% |
10.86% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.15% |
10.61% |
21.30% |
24.54% |
0.45% |
הצטרפות >
|
|
|
0.71% |
6.23% |
12.13% |
13.97% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.74% |
5.99% |
9.46% |
7.77% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
2.51% |
4.43% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.39% |
4.42% |
12.39% |
12.16% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.97% |
-1.55% |
35.25% |
31.57% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 35.36% | ₪6,037,835 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 21.11% | ₪3,604,366 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.44% | ₪74,766 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 28.84% | ₪4,924,735 | |
| פיקדונות | -0.01% | ₪-2,413 | |
| הלוואות | 1.5% | ₪256,263 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.95% | ₪2,040,871 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.82% | ₪139,774 |
