אנליסט השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
962
תאגיד שולט:
אנליסט שירותי ניהול השקעות
חברה מנהלת:
אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
16.54%
תשואות אנליסט השתלמות כללי
- חודש יולי: 1.09%
- 12 חודשים מצטברת: 16.54%
- 3 שנים מצטברת: 32.92%
- 3 שנים ממוצעת: 0.79%
- 5 שנים מצטברת: 61.71%
- 5 שנים ממוצעת: 0.8%
יתרות
-
יתרת נכסים: 20
- משיכת כספים ללא העברות: -401.24
- העברות בין הקופות: 3528.23
-
צבירה נטו: 4057.83
- הפקדות ללא העברות: 930.84
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 1.56%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.22%
-
יחס נזילות: 90.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.09%
השוואת "אנליסט השתלמות כללי " למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.09% |
16.54% |
32.92% |
61.71% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.9% |
15.20% |
26.01% |
52.81% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
1.14% |
15.14% |
29.39% |
54.91% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
1.26% |
14.97% |
31.56% |
0.58% |
הצטרף >
|
||
|
1.03% |
14.44% |
31.05% |
57.29% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.22% |
14.37% |
30.19% |
55.82% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
0.92% |
13.95% |
26.06% |
48.45% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
0.82% |
13.47% |
26.44% |
50.52% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.98% |
13.27% |
28.40% |
43.73% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
1.09% |
12.45% |
30.44% |
52.27% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אנליסט השתלמות כללי " למובילות בחברת אנליסט קופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.65% |
54.95% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.11% |
21.04% |
53.91% |
100.62% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.09% |
16.54% |
32.92% |
61.71% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.7% |
10.69% |
18.91% |
26.28% |
0.45% |
הצטרפות >
|
|
|
3.26% |
7.75% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.23% |
6.12% |
10.17% |
15.52% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.09% |
5.79% |
7.31% |
7.91% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
3.5% |
5.11% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.33% |
4.31% |
11.88% |
11.74% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.18% |
-0.66% |
29.69% |
34.03% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 33.93% | ₪5,226,161 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 21.39% | ₪3,295,300 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.51% | ₪78,018 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 29.41% | ₪4,530,195 | |
| פיקדונות | -0.09% | ₪-13,281 | |
| הלוואות | 1.54% | ₪237,408 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.91% | ₪1,834,309 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 1.39% | ₪214,367 |
