אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11327
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.64%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- חודש מרץ: -3.02%
- 12 חודשים מצטברת: 7.64%
- 3 שנים מצטברת: 15.59%
- 3 שנים ממוצעת: 0.4%
- 5 שנים מצטברת: 73.7%
- 5 שנים ממוצעת: 0.92%
יתרות
-
יתרת נכסים: 61
- משיכת כספים ללא העברות: -102.24
- העברות בין הקופות: 9.39
-
צבירה נטו: 504.06
- הפקדות ללא העברות: 596.91
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.28%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.64%
-
יחס נזילות: 92.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.90%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.92% |
13.95% |
0.0% |
הצטרף >
|
|||
|
-2.88% |
11.57% |
20.80% |
102.99% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-2.45% |
11.13% |
23.45% |
93.02% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-2.96% |
10.63% |
26.56% |
119.49% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-2.74% |
10.62% |
20.70% |
96.05% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-2.43% |
10.06% |
16.96% |
98.82% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.42% |
9.62% |
17.83% |
58.19% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
-2.99% |
9.33% |
17.59% |
98.77% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.95% |
9.30% |
17.26% |
51.76% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-4.66% |
8.80% |
30.18% |
117.36% |
0.0% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.02% |
7.64% |
15.59% |
73.70% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.28% |
6.72% |
11.67% |
40.22% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.24% |
6.51% |
10.46% |
31.11% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.13% |
5.76% |
11.09% |
36.81% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 44.58% | ₪2,646,400 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.03% | ₪1,544 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 44.21% | ₪2,624,363 | |
| פיקדונות | 0.09% | ₪5,560 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.51% | ₪326,981 | |
| קרנות נאמנות | 4.36% | ₪258,512 | |
| נכסים אחרים | 1.22% | ₪72,274 |
