אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11326
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
14.36%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- חודש אוקטובר: 1.33%
- 12 חודשים מצטברת: 14.36%
- 3 שנים מצטברת: 39.66%
- 3 שנים ממוצעת: 0.93%
- 5 שנים מצטברת: 43.93%
- 5 שנים ממוצעת: 0.61%
יתרות
-
יתרת נכסים: 17
- משיכת כספים ללא העברות: -75.71
- העברות בין הקופות: -104.41
-
צבירה נטו: 11.07
- הפקדות ללא העברות: 191.19
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.56%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.93%
-
יחס נזילות: 91.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.88%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.5% |
28.28% |
69.84% |
105.50% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.28% |
27.23% |
66.66% |
105.07% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.6% |
26.96% |
63.53% |
103.14% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.33% |
26.89% |
65.18% |
99.50% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.3% |
26.03% |
69.49% |
103.01% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.18% |
24.02% |
82.25% |
118.43% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
2.04% |
23.36% |
75.08% |
109.71% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.66% |
21.72% |
67.63% |
75.29% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.39% |
17.78% |
42.61% |
63.88% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
1.9% |
17.70% |
44.74% |
60.36% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.66% |
21.72% |
67.63% |
75.29% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.33% |
14.36% |
39.66% |
43.93% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.3% |
12.64% |
37.84% |
39.10% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.16% |
9.91% |
26.55% |
29.77% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 51.92% | ₪1,129,198 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.15% | ₪68,442 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.26% | ₪5,605 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 23.48% | ₪510,663 | |
| פיקדונות | -0.09% | ₪-2,038 | |
| הלוואות | 1.23% | ₪26,674 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.12% | ₪241,905 | |
| קרנות נאמנות | 1.9% | ₪41,366 | |
| נכסים אחרים | 7.03% | ₪152,996 |
