אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11326
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.72%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- חודש אוגוסט: 2.43%
- 12 חודשים מצטברת: 12.72%
- 3 שנים מצטברת: 31.48%
- 3 שנים ממוצעת: 0.76%
- 5 שנים מצטברת: 36.71%
- 5 שנים ממוצעת: 0.52%
יתרות
-
יתרת נכסים: 16
- משיכת כספים ללא העברות: -71.47
- העברות בין הקופות: -102.72
-
צבירה נטו: 19.43
- הפקדות ללא העברות: 193.62
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.8%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.76%
-
יחס נזילות: 90.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.02%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.56% |
25.60% |
54.07% |
88.16% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.23% |
25.04% |
50.14% |
88.00% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.58% |
24.65% |
51.49% |
84.17% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.82% |
23.98% |
47.34% |
84.17% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.67% |
23.66% |
53.27% |
85.06% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.99% |
22.13% |
67.84% |
100.37% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
3.44% |
21.14% |
58.42% |
90.28% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.1% |
19.32% |
52.31% |
61.37% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.96% |
16.94% |
33.89% |
56.28% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
2.12% |
16.54% |
33.61% |
51.51% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.1% |
19.32% |
52.31% |
61.37% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.43% |
12.72% |
31.48% |
36.71% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.41% |
10.88% |
29.90% |
31.93% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.54% |
8.67% |
21.51% |
24.89% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 55.01% | ₪1,179,991 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.26% | ₪69,972 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.26% | ₪5,672 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 23.83% | ₪511,244 | |
| פיקדונות | -0.03% | ₪-740 | |
| הלוואות | 1.27% | ₪27,337 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.53% | ₪182,889 | |
| קרנות נאמנות | 1.64% | ₪35,185 | |
| נכסים אחרים | 6.22% | ₪133,523 |
