אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11325
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.27%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
- חודש יולי: 0.36%
- 12 חודשים מצטברת: 8.27%
- 3 שנים מצטברת: 18.75%
- 3 שנים ממוצעת: 0.48%
- 5 שנים מצטברת: 25.63%
- 5 שנים ממוצעת: 0.38%
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
- משיכת כספים ללא העברות: -42.54
- העברות בין הקופות: -50.67
-
צבירה נטו: 33.36
- הפקדות ללא העברות: 126.57
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.96%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.61%
-
יחס נזילות: 92.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.37%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.33% |
24.62% |
49.44% |
95.57% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.63% |
23.81% |
47.72% |
89.45% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.84% |
22.93% |
49.81% |
90.43% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.53% |
22.81% |
42.49% |
91.83% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.72% |
22.32% |
44.83% |
93.02% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.64% |
21.31% |
63.28% |
111.72% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
2.09% |
20.72% |
53.64% |
102.08% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.59% |
18.63% |
46.13% |
67.80% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.16% |
17.40% |
32.13% |
62.08% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
1.18% |
16.57% |
32.96% |
55.77% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.59% |
18.63% |
46.13% |
67.80% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.81% |
12.07% |
27.65% |
38.36% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.72% |
10.06% |
26.05% |
33.33% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.36% |
8.27% |
18.75% |
25.63% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 62.14% | ₪668,908 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.37% | ₪57,766 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.54% | ₪5,863 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.75% | ₪104,959 | |
| פיקדונות | -0.04% | ₪-415 | |
| הלוואות | 2.3% | ₪24,786 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.53% | ₪145,652 | |
| קרנות נאמנות | 0.69% | ₪7,375 | |
| נכסים אחרים | 5.72% | ₪61,521 |
