אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11325
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.67%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
- חודש אוגוסט: 1.54%
- 12 חודשים מצטברת: 8.67%
- 3 שנים מצטברת: 21.51%
- 3 שנים ממוצעת: 0.54%
- 5 שנים מצטברת: 24.89%
- 5 שנים ממוצעת: 0.37%
יתרות
-
יתרת נכסים: 20
- משיכת כספים ללא העברות: -43.2
- העברות בין הקופות: -51.48
-
צבירה נטו: 31.11
- הפקדות ללא העברות: 125.79
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.84%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.62%
-
יחס נזילות: 92.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.44%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.56% |
25.60% |
54.07% |
88.16% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.23% |
25.04% |
50.14% |
88.00% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.58% |
24.65% |
51.49% |
84.17% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.82% |
23.98% |
47.34% |
84.17% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.67% |
23.66% |
53.27% |
85.06% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.99% |
22.13% |
67.84% |
100.37% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
3.44% |
21.14% |
58.42% |
90.28% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.1% |
19.32% |
52.31% |
61.37% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.96% |
16.94% |
33.89% |
56.28% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
2.12% |
16.54% |
33.61% |
51.51% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.1% |
19.32% |
52.31% |
61.37% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.43% |
12.72% |
31.48% |
36.71% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.41% |
10.88% |
29.90% |
31.93% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.54% |
8.67% |
21.51% |
24.89% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 71.99% | ₪799,582 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.81% | ₪64,543 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.53% | ₪5,834 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.76% | ₪130,676 | |
| פיקדונות | -0.03% | ₪-350 | |
| הלוואות | 1.86% | ₪20,709 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.76% | ₪19,561 | |
| קרנות נאמנות | 0.8% | ₪8,925 | |
| נכסים אחרים | 5.51% | ₪61,237 |
