אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11325
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.97%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
- חודש נובמבר: 0.33%
- 12 חודשים מצטברת: 8.97%
- 3 שנים מצטברת: 25.55%
- 3 שנים ממוצעת: 0.63%
- 5 שנים מצטברת: 27.12%
- 5 שנים ממוצעת: 0.4%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -45.38
- העברות בין הקופות: -52.44
-
צבירה נטו: 25.64
- הפקדות ללא העברות: 123.46
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.84%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.75%
-
יחס נזילות: 92.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.36%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.23% |
26.30% |
65.52% |
89.14% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.39% |
25.25% |
68.45% |
90.62% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.82% |
24.96% |
62.03% |
85.94% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.57% |
24.82% |
65.19% |
85.95% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.38% |
24.30% |
68.12% |
88.19% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.28% |
21.70% |
81.82% |
104.27% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
0.82% |
19.79% |
62.92% |
64.67% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.86% |
19.61% |
71.71% |
94.16% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.65% |
15.68% |
46.05% |
54.20% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.59% |
15.54% |
42.30% |
56.85% |
0.02% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.82% |
19.79% |
62.92% |
64.67% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.51% |
13.13% |
37.84% |
40.01% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.45% |
11.53% |
35.67% |
35.52% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
8.97% |
25.55% |
27.12% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 66.74% | ₪756,296 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.24% | ₪59,332 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.51% | ₪5,773 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.86% | ₪134,383 | |
| פיקדונות | -0.05% | ₪-523 | |
| הלוואות | 1.76% | ₪19,923 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.85% | ₪77,661 | |
| קרנות נאמנות | 1.11% | ₪12,528 | |
| נכסים אחרים | 5.99% | ₪67,900 |
