אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11325
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.66%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
- חודש אפריל : 0.55%
- 12 חודשים מצטברת: 7.66%
- 3 שנים מצטברת: 12.6%
- 3 שנים ממוצעת: 0.33%
- 5 שנים מצטברת: 26.36%
- 5 שנים ממוצעת: 0.39%
יתרות
-
יתרת נכסים: 60
- משיכת כספים ללא העברות: -41.0
- העברות בין הקופות: -51.12
-
צבירה נטו: 36.66
- הפקדות ללא העברות: 128.78
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.52%
-
יחס נזילות: 92.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.89%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.89% |
16.09% |
25.75% |
85.62% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.92% |
16.00% |
0.0% |
הצטרף >
|
|||
|
1.04% |
15.34% |
27.83% |
78.60% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.14% |
15.27% |
25.70% |
81.30% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.96% |
14.74% |
21.67% |
81.95% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.04% |
14.58% |
30.46% |
96.21% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.05% |
13.46% |
22.57% |
83.06% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.99% |
12.73% |
19.33% |
51.30% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
1.02% |
12.17% |
37.20% |
99.12% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
0.61% |
11.76% |
19.87% |
44.98% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.86% |
11.17% |
22.04% |
61.44% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.68% |
8.70% |
15.44% |
34.74% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.55% |
7.66% |
12.60% |
26.36% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.5% |
7.62% |
14.85% |
31.05% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 64.99% | ₪667,990 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.57% | ₪57,263 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.45% | ₪4,622 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 8.72% | ₪89,651 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪29 | |
| הלוואות | 2.5% | ₪25,723 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.96% | ₪122,875 | |
| קרנות נאמנות | 0.85% | ₪8,685 | |
| נכסים אחרים | 4.95% | ₪50,922 |
