אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
11957
תאגיד שולט:
אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ
חברה מנהלת:
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
25/06/2017
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.32%
תשואות אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש יולי: 0.61%
- 12 חודשים מצטברת: 10.32%
- 3 שנים מצטברת: 20.74%
- 3 שנים ממוצעת: 0.52%
- 5 שנים מצטברת: 25.42%
- 5 שנים ממוצעת: 0.38%
יתרות
-
יתרת נכסים: 67
- משיכת כספים ללא העברות: -2.21
- העברות בין הקופות: 2.33
-
צבירה נטו: 9.19
- הפקדות ללא העברות: 9.07
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.08%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.65%
-
יחס נזילות: 95.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.07%
השוואת "אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.84% |
25.11% |
45.68% |
100.47% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.92% |
24.65% |
47.93% |
107.54% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
2.35% |
24.57% |
49.02% |
96.59% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
1.74% |
24.19% |
48.95% |
92.21% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
2.2% |
24.15% |
77.90% |
109.97% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.72% |
23.64% |
40.72% |
89.70% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.55% |
22.83% |
42.71% |
93.11% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.8% |
22.45% |
44.95% |
93.25% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
2.11% |
21.04% |
53.91% |
100.62% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.18% |
19.86% |
53.14% |
104.42% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.0% |
56.32% |
83.46% |
122.80% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.2% |
24.15% |
77.90% |
109.97% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
1.26% |
14.97% |
31.56% |
0.58% |
הצטרפות >
|
||
|
3.58% |
10.70% |
0.39% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.61% |
10.32% |
20.74% |
25.42% |
0.29% |
הצטרפות >
|
|
|
3.54% |
8.54% |
0.35% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.31% |
7.92% |
15.37% |
20.73% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
2.07% |
6.35% |
0.33% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.17% |
5.17% |
6.13% |
5.21% |
0.37% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 35.5% | ₪24,343 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 33.65% | ₪23,072 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.06% | ₪43 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 24.22% | ₪16,605 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 1.19% | ₪814 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.42% | ₪3,714 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.04% | ₪-27 |
