אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
11957
תאגיד שולט:
אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ
חברה מנהלת:
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
25/06/2017
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.82%
תשואות אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש ינואר: 1.37%
- 12 חודשים מצטברת: 9.82%
- 3 שנים מצטברת: 30.81%
- 3 שנים ממוצעת: 0.75%
- 5 שנים מצטברת: 26.54%
- 5 שנים ממוצעת: 0.39%
יתרות
-
יתרת נכסים: 79
- משיכת כספים ללא העברות: -3.85
- העברות בין הקופות: 7.19
-
צבירה נטו: 16.48
- הפקדות ללא העברות: 13.14
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.96%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.78%
-
יחס נזילות: 94.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.17%
השוואת "אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.41% |
30.38% |
73.60% |
81.78% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
4.58% |
29.67% |
76.90% |
89.73% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
5.06% |
29.37% |
74.23% |
91.70% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
4.29% |
28.63% |
79.55% |
90.89% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
4.57% |
28.13% |
75.98% |
88.88% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
4.74% |
27.93% |
77.42% |
91.30% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
4.71% |
27.57% |
76.51% |
93.03% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
4.09% |
26.67% |
92.95% |
110.94% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
2.84% |
22.37% |
76.58% |
96.50% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.92% |
21.39% |
68.34% |
60.45% |
0.68% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.63% |
53.80% |
138.71% |
148.56% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
4.09% |
26.67% |
92.95% |
110.94% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
2.14% |
16.56% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.1% |
16.39% |
50.19% |
56.99% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.37% |
9.82% |
30.81% |
26.54% |
0.34% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.44% |
7.72% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.72% |
7.28% |
22.61% |
21.99% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.62% |
5.60% |
11.96% |
7.88% |
0.35% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.89% |
2.54% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 36.7% | ₪30,402 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 36.95% | ₪30,609 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.03% | ₪29 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 24.71% | ₪20,465 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.81% | ₪674 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.47% | ₪389 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.32% | ₪262 |
