מגדל גמל להשקעה כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7936
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.26%
תשואות מגדל גמל להשקעה כללי
- חודש מאי: 2.35%
- 12 חודשים מצטברת: 12.26%
- 3 שנים מצטברת: 24.49%
- 3 שנים ממוצעת: 0.61%
- 5 שנים מצטברת: 45.35%
- 5 שנים ממוצעת: 0.63%
יתרות
-
יתרת נכסים: 69
- משיכת כספים ללא העברות: -59.29
- העברות בין הקופות: -19.07
-
צבירה נטו: 138.37
- הפקדות ללא העברות: 216.73
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.93%
-
יחס נזילות: 78.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.10%
השוואת "מגדל גמל להשקעה כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.78% |
14.67% |
27.02% |
50.04% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
2.34% |
13.11% |
27.55% |
50.03% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
2.02% |
12.78% |
24.70% |
48.27% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.28% |
12.63% |
26.54% |
46.35% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.44% |
12.51% |
22.60% |
45.44% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
2.35% |
12.26% |
24.49% |
45.35% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.22% |
12.25% |
26.97% |
47.64% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.49% |
11.86% |
23.08% |
43.59% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
2.14% |
11.23% |
27.37% |
47.83% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
2.92% |
11.15% |
25.02% |
46.36% |
0.52% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל גמל להשקעה כללי" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.29% |
19.42% |
38.77% |
87.83% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.35% |
12.26% |
24.49% |
45.35% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.21% |
11.43% |
21.28% |
35.97% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
5.18% |
10.76% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.1% |
9.37% |
15.09% |
19.14% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.37% |
7.60% |
55.81% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.19% |
6.53% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.54% |
5.88% |
3.00% |
-0.89% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
4.44% |
10.49% |
10.16% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.35% |
-0.77% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 11.47% | ₪85,919 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 13.99% | ₪104,842 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.74% | ₪5,556 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 33.17% | ₪248,514 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 13.94% | ₪104,456 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.03% | ₪97,627 | |
| קרנות נאמנות | 0.79% | ₪5,892 | |
| נכסים אחרים | 12.87% | ₪96,463 |
