מגדל גמל להשקעה הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7937
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
13.42%
תשואות מגדל גמל להשקעה הלכה
- חודש יוני: -1.23%
- 12 חודשים מצטברת: 13.42%
- 3 שנים מצטברת: 40.64%
- 3 שנים ממוצעת: 0.95%
- 5 שנים מצטברת: 39.58%
- 5 שנים ממוצעת: 0.56%
יתרות
-
יתרת נכסים: 43
- משיכת כספים ללא העברות: -12.43
- העברות בין הקופות: 8.73
-
צבירה נטו: 85.09
- הפקדות ללא העברות: 88.79
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.01%
-
יחס נזילות: 99.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.62%
השוואת "מגדל גמל להשקעה הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.92% |
14.42% |
39.22% |
35.47% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-0.33% |
14.35% |
40.72% |
43.13% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-0.91% |
13.82% |
40.02% |
38.40% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
-1.23% |
13.42% |
40.64% |
39.58% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
4.21% |
13.11% |
39.32% |
64.57% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
-0.5% |
12.61% |
34.18% |
29.55% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-0.27% |
11.25% |
36.41% |
30.07% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
4.47% |
9.83% |
41.51% |
50.15% |
0.6% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל גמל להשקעה הלכה" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.22% |
24.17% |
81.04% |
80.80% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.16% |
14.51% |
45.19% |
47.12% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.23% |
13.42% |
40.64% |
39.58% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.05% |
10.25% |
29.25% |
25.84% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.67% |
9.01% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.61% |
7.73% |
41.98% |
67.46% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.53% |
5.95% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.58% |
4.74% |
14.41% |
15.89% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.61% |
4.67% |
11.13% |
5.48% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
4.66% |
0.29% |
0.63% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.37% | ₪26,278 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 29.97% | ₪48,100 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 50.87% | ₪81,645 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.86% | ₪4,595 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.07% | ₪-115 |
