מגדל גמל להשקעה הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7937
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
18.67%
תשואות מגדל גמל להשקעה הלכה
- חודש מאי: 1.85%
- 12 חודשים מצטברת: 18.67%
- 3 שנים מצטברת: 44.65%
- 3 שנים ממוצעת: 1.03%
- 5 שנים מצטברת: 41.94%
- 5 שנים ממוצעת: 0.59%
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -11.81
- העברות בין הקופות: 9.62
-
צבירה נטו: 81.43
- הפקדות ללא העברות: 83.62
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.02%
-
יחס נזילות: 99.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.46%
השוואת "מגדל גמל להשקעה הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.76% |
19.97% |
41.90% |
37.55% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.13% |
18.76% |
43.46% |
44.85% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
1.73% |
18.71% |
43.38% |
40.33% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.85% |
18.67% |
44.65% |
41.94% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
2.21% |
17.40% |
37.40% |
30.77% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.14% |
14.76% |
39.10% |
31.24% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
3.02% |
9.97% |
36.06% |
58.08% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
0.74% |
7.45% |
39.58% |
45.50% |
0.6% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל גמל להשקעה הלכה" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.43% |
36.37% |
93.35% |
88.34% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
2.2% |
20.21% |
49.17% |
49.66% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.85% |
18.67% |
44.65% |
41.94% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.51% |
13.08% |
30.13% |
26.42% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
4.45% |
10.67% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.2% |
6.96% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.12% |
5.39% |
10.87% |
5.14% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.45% |
4.67% |
14.14% |
15.25% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.55% |
3.81% |
42.02% |
63.39% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.6% |
-5.37% |
0.63% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.37% | ₪25,669 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 29.96% | ₪46,995 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 50.73% | ₪79,561 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.83% | ₪4,438 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.11% | ₪171 |
