כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
01/12/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.86%
תשואות כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500
- חודש אוגוסט: 1.02%
- 12 חודשים מצטברת: 7.86%
- 3 שנים מצטברת: 37.65%
- 3 שנים ממוצעת: 0.89%
- 5 שנים מצטברת: 66.36%
- 5 שנים ממוצעת: 0.85%
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -142.09
- העברות בין הקופות: -818.56
-
צבירה נטו: -276.38
- הפקדות ללא העברות: 684.27
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 3.6%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.79%
-
יחס נזילות: 93.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.26%
השוואת "כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.75% |
29.85% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
4.46% |
24.62% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
0.77% |
22.14% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
2.38% |
21.74% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
2.94% |
18.57% |
58.96% |
0.6% |
הצטרף >
|
||
|
1.47% |
18.17% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
1.49% |
13.52% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
0.96% |
13.00% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
1.54% |
11.15% |
37.89% |
37.58% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.84% |
11.03% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.01% |
25.98% |
78.49% |
72.96% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
1.5% |
15.34% |
44.70% |
47.17% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.95% |
12.93% |
38.68% |
39.37% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
2.23% |
10.00% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.85% |
9.05% |
27.41% |
24.60% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
1.02% |
7.86% |
37.65% |
66.36% |
0.48% |
הצטרפות >
|
|
|
0.38% |
5.98% |
19.48% |
18.41% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.38% |
4.59% |
15.58% |
19.80% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.97% |
0.32% |
11.57% |
0.49% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 42.42% | ₪1,964,390 | |
| פיקדונות | 16.85% | ₪780,282 | |
| הלוואות | -2.24% | ₪-103,649 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 43.77% | ₪2,027,099 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.79% | ₪-36,777 |
