כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
01/12/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
-0.07%
תשואות כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500
- חודש מרץ: -4.31%
- 12 חודשים מצטברת: -0.07%
- 3 שנים מצטברת: 45.32%
- 3 שנים ממוצעת: 1.04%
- 5 שנים מצטברת: 62.63%
- 5 שנים ממוצעת: 0.81%
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -146.0
- העברות בין הקופות: -651.68
-
צבירה נטו: -87.48
- הפקדות ללא העברות: 710.2
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 2.4%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.57%
-
יחס נזילות: 95.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.05%
השוואת "כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.98% |
54.10% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
-6.31% |
23.24% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
-5.29% |
19.69% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
-4.07% |
17.74% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
-3.0% |
16.20% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
-3.12% |
14.06% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
-2.32% |
12.06% |
38.01% |
35.46% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-4.99% |
10.70% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.66% |
9.30% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.27% |
9.16% |
23.46% |
18.42% |
0.54% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-4.81% |
31.71% |
73.99% |
68.04% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.25% |
17.94% |
42.69% |
45.30% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.53% |
16.34% |
39.12% |
36.84% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.04% |
9.83% |
26.71% |
23.17% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.54% |
5.88% |
18.27% |
17.56% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
4.97% |
15.56% |
17.52% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
-4.31% |
-0.07% |
45.32% |
62.63% |
0.48% |
הצטרפות >
|
|
|
-6.88% |
-3.01% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
-2.65% |
-4.47% |
0.49% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 35.78% | ₪1,471,264 | |
| פיקדונות | 14.48% | ₪595,250 | |
| הלוואות | 1.17% | ₪48,191 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 49.75% | ₪2,045,304 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -1.18% | ₪-48,479 |
