כלל גמל לעתיד מניות
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
18.42%
תשואות כלל גמל לעתיד מניות
- חודש מאי: 5.66%
- 12 חודשים מצטברת: 18.42%
- 3 שנים מצטברת: 30.73%
- 3 שנים ממוצעת: 0.75%
- 5 שנים מצטברת: 83.88%
- 5 שנים ממוצעת: 1.02%
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -42.36
- העברות בין הקופות: -81.79
-
צבירה נטו: -34.92
- הפקדות ללא העברות: 89.23
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.32%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.82%
-
יחס נזילות: 90.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.45%
השוואת "כלל גמל לעתיד מניות " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.03% |
26.69% |
49.77% |
108.86% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.56% |
21.06% |
40.54% |
96.86% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
5.29% |
19.42% |
38.77% |
87.83% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
5.09% |
19.38% |
36.47% |
84.90% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
5.33% |
19.29% |
38.43% |
89.13% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
5.66% |
18.42% |
30.73% |
83.88% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
5.2% |
17.49% |
43.91% |
97.11% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
5.96% |
17.21% |
47.53% |
105.90% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
5.28% |
16.88% |
44.46% |
96.94% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
6.49% |
14.75% |
35.11% |
66.61% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל גמל לעתיד מניות " למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.66% |
18.42% |
30.73% |
83.88% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.44% |
12.51% |
22.60% |
45.44% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
2.27% |
10.88% |
20.69% |
33.84% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.87% |
8.93% |
15.05% |
22.92% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
3.22% |
7.29% |
55.06% |
0.61% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.09% |
6.47% |
10.66% |
10.73% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.5% |
5.25% |
12.96% |
13.05% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.52% |
3.74% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.74% |
2.76% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 5.09% | ₪23,672 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.68% | ₪17,106 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 66.58% | ₪309,463 | |
| פיקדונות | -0.81% | ₪-3,758 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.81% | ₪50,266 | |
| קרנות נאמנות | 11.91% | ₪55,347 | |
| נכסים אחרים | 2.73% | ₪12,709 |
