כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.25%
תשואות כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
- חודש יוני: 0.44%
- 12 חודשים מצטברת: 10.25%
- 3 שנים מצטברת: 29.01%
- 3 שנים ממוצעת: 0.71%
- 5 שנים מצטברת: 26.64%
- 5 שנים ממוצעת: 0.39%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -12.93
- העברות בין הקופות: -15.28
-
צבירה נטו: -1.01
- הפקדות ללא העברות: 27.2
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.77%
-
יחס נזילות: 82.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.59%
השוואת "כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.26% |
29.22% |
82.88% |
74.71% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
-2.31% |
24.87% |
80.82% |
80.42% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-3.22% |
24.17% |
81.04% |
80.80% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-2.19% |
23.53% |
80.24% |
75.55% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
-2.45% |
23.13% |
79.40% |
74.00% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-4.17% |
22.31% |
91.93% |
93.53% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-2.55% |
21.48% |
75.91% |
81.31% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-2.51% |
20.77% |
71.97% |
80.49% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-3.25% |
20.62% |
78.18% |
91.84% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.68% |
17.88% |
65.73% |
52.52% |
0.59% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.26% |
29.22% |
82.88% |
74.71% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.57% |
16.49% |
46.43% |
46.37% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.91% |
13.82% |
40.02% |
38.40% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.44% |
10.25% |
29.01% |
26.64% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
4.73% |
7.71% |
41.36% |
67.44% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
2.68% |
7.53% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.64% |
6.90% |
19.10% |
16.35% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.45% |
4.95% |
15.86% |
18.97% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
5.74% |
0.54% |
14.07% |
0.61% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.88% | ₪33,828 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 39.64% | ₪67,444 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.57% | ₪966 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.71% | ₪26,725 | |
| פיקדונות | 1.44% | ₪2,455 | |
| הלוואות | 2.93% | ₪4,977 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.0% | ₪11,911 | |
| קרנות נאמנות | 4.05% | ₪6,897 | |
| נכסים אחרים | 8.78% | ₪14,940 |
