כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.82%
תשואות כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
- חודש ינואר: 1.28%
- 12 חודשים מצטברת: 10.82%
- 3 שנים מצטברת: 26.5%
- 3 שנים ממוצעת: 0.66%
- 5 שנים מצטברת: 26.43%
- 5 שנים ממוצעת: 0.39%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -13.93
- העברות בין הקופות: -19.42
-
צבירה נטו: -7.98
- הפקדות ללא העברות: 25.37
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.8%
-
יחס נזילות: 81.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.33%
השוואת "כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.56% |
34.35% |
100.95% |
114.83% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.49% |
30.31% |
73.54% |
80.21% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
4.87% |
29.45% |
79.14% |
92.75% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
4.34% |
28.73% |
80.15% |
90.69% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
4.61% |
28.25% |
77.36% |
87.99% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
4.65% |
28.11% |
77.75% |
86.97% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
3.87% |
24.31% |
90.95% |
107.88% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.8% |
22.47% |
76.79% |
96.10% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.99% |
21.28% |
68.63% |
60.61% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
3.32% |
20.94% |
80.54% |
92.56% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.49% |
30.31% |
73.54% |
80.21% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.68% |
17.87% |
43.01% |
48.25% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.55% |
16.44% |
39.79% |
40.36% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
1.28% |
10.82% |
26.50% |
26.43% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.61% |
7.24% |
17.19% |
14.77% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.45% |
5.09% |
15.53% |
16.67% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.1% |
0.06% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|||
|
-2.03% |
-0.45% |
56.19% |
83.70% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.7% |
-2.02% |
0.61% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 18.46% | ₪29,605 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 39.82% | ₪63,868 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.54% | ₪861 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.68% | ₪25,154 | |
| פיקדונות | 0.12% | ₪196 | |
| הלוואות | 3.35% | ₪5,376 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.35% | ₪11,781 | |
| קרנות נאמנות | 4.98% | ₪7,981 | |
| נכסים אחרים | 9.7% | ₪15,563 |
