כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.31%
תשואות כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
- חודש אפריל : 0.55%
- 12 חודשים מצטברת: 8.31%
- 3 שנים מצטברת: 11.79%
- 3 שנים ממוצעת: 0.31%
- 5 שנים מצטברת: 23.16%
- 5 שנים ממוצעת: 0.35%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -18.14
- העברות בין הקופות: -27.87
-
צבירה נטו: -19.89
- הפקדות ללא העברות: 26.12
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.45%
-
יחס נזילות: 80.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.85%
השוואת "כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.97% |
22.51% |
34.99% |
101.34% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.73% |
17.25% |
27.57% |
90.48% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
1.21% |
16.23% |
24.39% |
79.85% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
0.96% |
16.01% |
26.35% |
84.30% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
15.87% |
26.42% |
83.55% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.05% |
14.96% |
29.86% |
94.05% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
0.72% |
14.42% |
31.75% |
91.01% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
0.94% |
14.16% |
17.84% |
77.86% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
0.91% |
13.18% |
31.82% |
96.03% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.88% |
11.34% |
21.99% |
60.68% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.94% |
14.16% |
17.84% |
77.86% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.8% |
10.64% |
16.32% |
43.84% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.82% |
9.34% |
14.91% |
31.95% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.55% |
8.31% |
11.79% |
23.16% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.95% |
7.27% |
46.92% |
0.61% |
הצטרפות >
|
||
|
0.63% |
6.51% |
8.94% |
11.79% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.89% |
5.82% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.38% |
5.11% |
12.34% |
12.53% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.74% |
2.72% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.68% | ₪25,801 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 43.03% | ₪66,570 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.93% | ₪1,433 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 13.1% | ₪20,270 | |
| פיקדונות | -0.49% | ₪-764 | |
| הלוואות | 3.82% | ₪5,907 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.83% | ₪12,117 | |
| קרנות נאמנות | 6.59% | ₪10,198 | |
| נכסים אחרים | 8.52% | ₪13,177 |
