כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.97%
תשואות כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
- חודש ספטמבר: 1.4%
- 12 חודשים מצטברת: 9.97%
- 3 שנים מצטברת: 24.23%
- 3 שנים ממוצעת: 0.6%
- 5 שנים מצטברת: 27.37%
- 5 שנים ממוצעת: 0.4%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -14.26
- העברות בין הקופות: -23.33
-
צבירה נטו: -11.94
- הפקדות ללא העברות: 25.65
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.72%
-
יחס נזילות: 80.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.37%
השוואת "כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.55% |
34.31% |
84.31% |
123.22% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.51% |
26.31% |
68.41% |
94.17% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
3.49% |
26.01% |
69.42% |
97.90% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
3.69% |
25.76% |
71.81% |
99.80% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
3.55% |
25.57% |
73.04% |
101.28% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
3.82% |
25.02% |
62.25% |
94.21% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
3.2% |
23.50% |
75.12% |
121.08% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
3.48% |
21.84% |
77.18% |
101.32% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.12% |
19.61% |
71.99% |
71.31% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.97% |
19.58% |
76.19% |
105.14% |
0.68% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.82% |
25.02% |
62.25% |
94.21% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.09% |
15.35% |
37.70% |
52.37% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
2.06% |
13.68% |
34.90% |
41.28% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
1.4% |
9.97% |
24.23% |
27.37% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.9% |
7.30% |
16.47% |
14.34% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
5.44% |
14.89% |
15.07% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.44% |
4.13% |
75.59% |
0.61% |
הצטרפות >
|
||
|
4.7% |
1.85% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.62% |
-1.43% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 20.09% | ₪31,384 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 41.96% | ₪65,540 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.59% | ₪928 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 16.01% | ₪25,012 | |
| פיקדונות | -0.23% | ₪-364 | |
| הלוואות | 3.54% | ₪5,525 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.07% | ₪4,793 | |
| קרנות נאמנות | 5.9% | ₪9,223 | |
| נכסים אחרים | 9.07% | ₪14,163 |
