הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
416
תאגיד שולט:
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
חברה מנהלת:
הראל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/04/1978
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.67%
תשואות הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש מאי: -0.01%
- 12 חודשים מצטברת: 6.67%
- 3 שנים מצטברת: 12.75%
- 3 שנים ממוצעת: 0.33%
- 5 שנים מצטברת: 25.29%
- 5 שנים ממוצעת: 0.38%
יתרות
-
יתרת נכסים: 34
- משיכת כספים ללא העברות: -208.9
- העברות בין הקופות: 610.38
-
צבירה נטו: 512.42
- הפקדות ללא העברות: 110.94
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.96%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.55%
-
יחס נזילות: 71.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.20%
השוואת "הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.43% |
20.44% |
39.94% |
107.81% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
6.09% |
19.99% |
60.20% |
103.14% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
5.33% |
19.27% |
38.06% |
92.47% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
4.89% |
19.08% |
34.99% |
93.08% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
5.19% |
18.99% |
38.54% |
87.63% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
5.66% |
18.35% |
30.28% |
85.46% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.25% |
18.19% |
33.52% |
88.55% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.19% |
17.23% |
44.79% |
98.35% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
5.35% |
16.92% |
34.25% |
87.59% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
5.21% |
16.90% |
44.22% |
98.20% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) " למובילות בחברת הראל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.91% |
39.11% |
הצטרפות >
|
||||
|
5.25% |
18.19% |
33.52% |
88.55% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
2.28% |
11.22% |
20.69% |
33.47% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
2.12% |
10.20% |
20.26% |
43.06% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
2.83% |
8.99% |
הצטרפות >
|
||||
|
3.09% |
7.75% |
56.63% |
0.49% |
הצטרפות >
|
||
|
1.1% |
7.63% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.25% |
7.15% |
8.70% |
9.56% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.01% |
6.67% |
12.75% |
25.29% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
1.12% |
6.33% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 18.39% | ₪550,800 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 30.04% | ₪899,939 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.63% | ₪18,731 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 7.13% | ₪213,465 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪125 | |
| הלוואות | 17.42% | ₪521,685 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.39% | ₪161,567 | |
| קרנות נאמנות | 3.8% | ₪113,953 | |
| נכסים אחרים | 17.2% | ₪515,207 |
