הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
416
תאגיד שולט:
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
חברה מנהלת:
הראל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/04/1978
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
5.72%
תשואות הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש מרץ: -0.96%
- 12 חודשים מצטברת: 5.72%
- 3 שנים מצטברת: 19.29%
- 3 שנים ממוצעת: 0.49%
- 5 שנים מצטברת: 22.03%
- 5 שנים ממוצעת: 0.33%
יתרות
-
יתרת נכסים: 25
- משיכת כספים ללא העברות: -143.83
- העברות בין הקופות: -488.81
-
צבירה נטו: -540.83
- הפקדות ללא העברות: 91.81
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.6%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.38%
-
יחס נזילות: 75.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.85%
השוואת "הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-4.81% |
31.71% |
73.99% |
68.04% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-4.94% |
30.40% |
74.75% |
73.62% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-3.9% |
29.58% |
81.45% |
91.97% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-4.76% |
28.96% |
71.41% |
75.26% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-4.56% |
28.66% |
75.66% |
75.69% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-4.83% |
28.57% |
76.54% |
76.14% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-4.73% |
27.59% |
74.10% |
70.97% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-4.25% |
26.15% |
74.55% |
76.53% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-4.48% |
22.76% |
71.01% |
78.53% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-4.16% |
21.94% |
74.50% |
76.93% |
0.63% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) " למובילות בחברת הראל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.97% |
60.12% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
-4.76% |
28.96% |
71.41% |
75.26% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.71% |
16.84% |
39.10% |
39.60% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.0% |
16.20% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|||
|
-2.66% |
14.83% |
36.34% |
41.21% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-4.78% |
14.47% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|||
|
-1.79% |
11.02% |
0.41% |
הצטרפות >
|
|||
|
-1.66% |
9.30% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|||
|
-4.21% |
7.04% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.15% |
6.16% |
0.5% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 22.73% | ₪603,452 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 27.03% | ₪717,655 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.31% | ₪8,233 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 10.48% | ₪278,259 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪34 | |
| הלוואות | 15.37% | ₪408,082 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.56% | ₪174,235 | |
| קרנות נאמנות | 4.84% | ₪128,446 | |
| נכסים אחרים | 12.66% | ₪336,174 |
