הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
416
תאגיד שולט:
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
חברה מנהלת:
הראל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/04/1978
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.34%
תשואות הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש יולי: -0.37%
- 12 חודשים מצטברת: 6.34%
- 3 שנים מצטברת: 18.06%
- 3 שנים ממוצעת: 0.46%
- 5 שנים מצטברת: 21.62%
- 5 שנים ממוצעת: 0.33%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -126.98
- העברות בין הקופות: -493.91
-
צבירה נטו: -535.56
- הפקדות ללא העברות: 85.33
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.4%
-
יחס נזילות: 76.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.17%
השוואת "הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.49% |
25.03% |
71.53% |
73.67% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-2.11% |
23.34% |
67.42% |
79.16% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-0.77% |
23.07% |
68.37% |
75.18% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-0.34% |
20.96% |
71.78% |
77.69% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-1.1% |
20.86% |
69.28% |
76.97% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-0.99% |
20.72% |
69.97% |
77.15% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-0.62% |
20.09% |
68.02% |
73.75% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-1.05% |
17.78% |
72.42% |
93.53% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-0.39% |
17.50% |
62.95% |
78.64% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-1.42% |
17.44% |
65.48% |
77.51% |
0.63% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) " למובילות בחברת הראל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.03% |
28.90% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
-2.11% |
23.34% |
67.42% |
79.16% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.97% |
13.73% |
37.46% |
41.26% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.24% |
13.21% |
35.35% |
43.17% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.04% |
12.66% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|||
|
-1.85% |
11.79% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.82% |
9.52% |
0.41% |
הצטרפות >
|
|||
|
-2.33% |
9.30% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.16% |
8.08% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.21% |
6.81% |
22.17% |
32.92% |
0.54% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 25.26% | ₪647,636 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 25.83% | ₪662,157 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.25% | ₪6,495 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.21% | ₪287,315 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪21 | |
| הלוואות | 15.66% | ₪401,394 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.71% | ₪146,324 | |
| קרנות נאמנות | 3.6% | ₪92,269 | |
| נכסים אחרים | 12.48% | ₪319,863 |
