הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
416
תאגיד שולט:
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
חברה מנהלת:
הראל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/04/1978
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.70%
תשואות הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש ינואר: 0.21%
- 12 חודשים מצטברת: 6.70%
- 3 שנים מצטברת: 8.25%
- 3 שנים ממוצעת: 0.22%
- 5 שנים מצטברת: 20.03%
- 5 שנים ממוצעת: 0.3%
יתרות
-
יתרת נכסים: 31
- משיכת כספים ללא העברות: -190.85
- העברות בין הקופות: 690.24
-
צבירה נטו: 604.86
- הפקדות ללא העברות: 105.47
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.37%
-
יחס נזילות: 72.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.65%
השוואת "הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.32% |
27.75% |
52.49% |
84.25% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
3.08% |
26.12% |
32.67% |
80.31% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.74% |
25.57% |
23.15% |
61.45% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.73% |
25.38% |
27.42% |
64.57% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
3.31% |
25.11% |
25.33% |
91.25% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
3.04% |
24.70% |
20.65% |
53.33% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.53% |
24.64% |
26.69% |
63.06% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
3.18% |
24.42% |
23.77% |
54.97% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
2.4% |
24.26% |
32.15% |
73.70% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
2.65% |
23.85% |
23.30% |
60.65% |
0.55% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) " למובילות בחברת הראל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.75% |
26.16% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.65% |
23.85% |
23.30% |
60.65% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
1.08% |
23.37% |
59.57% |
0.49% |
הצטרפות >
|
||
|
1.49% |
13.45% |
15.00% |
28.09% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
1.12% |
12.11% |
14.47% |
33.70% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.44% |
10.42% |
27.99% |
35.13% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
1.31% |
8.56% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.24% |
7.41% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.21% |
6.70% |
8.25% |
20.03% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
0.89% |
5.89% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 20.84% | ₪654,778 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 28.61% | ₪898,729 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.76% | ₪24,003 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 7.17% | ₪225,191 | |
| פיקדונות | 0.01% | ₪191 | |
| הלוואות | 18.32% | ₪575,468 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.75% | ₪149,373 | |
| קרנות נאמנות | 3.3% | ₪103,599 | |
| נכסים אחרים | 16.25% | ₪510,438 |
