הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
416
תאגיד שולט:
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
חברה מנהלת:
הראל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/04/1978
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.31%
תשואות הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש אוגוסט: 0.81%
- 12 חודשים מצטברת: 6.31%
- 3 שנים מצטברת: 15.05%
- 3 שנים ממוצעת: 0.39%
- 5 שנים מצטברת: 24.78%
- 5 שנים ממוצעת: 0.37%
יתרות
-
יתרת נכסים: 32
- משיכת כספים ללא העברות: -197.67
- העברות בין הקופות: -530.9
-
צבירה נטו: -620.7
- הפקדות ללא העברות: 107.87
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.56%
-
יחס נזילות: 74.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.13%
השוואת "הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.27% |
25.14% |
48.90% |
92.38% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.33% |
24.76% |
53.36% |
88.16% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
0.83% |
24.35% |
52.28% |
97.38% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
1.23% |
23.89% |
52.85% |
86.66% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
23.53% |
43.70% |
83.13% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.4% |
23.48% |
84.95% |
101.40% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.84% |
23.42% |
50.37% |
88.03% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
1.51% |
22.70% |
47.81% |
86.28% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.97% |
21.27% |
58.67% |
87.78% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.23% |
20.63% |
58.56% |
94.81% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) " למובילות בחברת הראל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.43% |
51.39% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.51% |
22.70% |
47.81% |
86.28% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
13.74% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.72% |
13.73% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.05% |
13.50% |
27.67% |
36.55% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
1.09% |
12.44% |
26.66% |
44.49% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
1.01% |
10.67% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.73% |
9.16% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.76% |
7.46% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.69% |
7.16% |
11.28% |
11.29% |
0.59% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 20.99% | ₪610,596 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 28.68% | ₪834,109 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.27% | ₪7,899 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 10.26% | ₪298,465 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪35 | |
| הלוואות | 16.13% | ₪469,079 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.32% | ₪183,713 | |
| קרנות נאמנות | 4.03% | ₪117,354 | |
| נכסים אחרים | 13.32% | ₪387,358 |
