הפניקס השתלמות משולב סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15211
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
משולב סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
19.41%
תשואות הפניקס השתלמות משולב סחיר
- חודש מאי: 2.1%
- 12 חודשים מצטברת: 19.41%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 64
- משיכת כספים ללא העברות: -1.78
- העברות בין הקופות: 58.06
-
צבירה נטו: 61.19
- הפקדות ללא העברות: 4.91
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 88.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.31%
השוואת "הפניקס השתלמות משולב סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.25% |
60.96% |
0.52% |
הצטרף >
|
|||
|
3.2% |
58.88% |
155.53% |
160.82% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
1.86% |
56.28% |
0.49% |
הצטרף >
|
|||
|
1.57% |
52.61% |
0.49% |
הצטרף >
|
|||
|
4.11% |
39.63% |
0.65% |
הצטרף >
|
|||
|
2.18% |
19.63% |
0.65% |
הצטרף >
|
|||
|
2.1% |
19.41% |
0.55% |
הצטרף >
|
|||
|
1.41% |
18.29% |
0.53% |
הצטרף >
|
|||
|
2.69% |
15.62% |
51.09% |
53.96% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.59% |
13.48% |
0.41% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות משולב סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.57% |
52.61% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.96% |
33.48% |
88.42% |
78.93% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
2.1% |
19.41% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.9% |
18.77% |
48.24% |
48.75% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
1.99% |
18.38% |
46.24% |
44.53% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
3.07% |
10.22% |
36.00% |
41.94% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
2.8% |
8.75% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.89% |
7.85% |
23.35% |
21.98% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.18% |
6.49% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.08% |
5.92% |
16.72% |
15.38% |
0.64% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.59% | ₪19,932 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 27.34% | ₪32,850 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.26% | ₪1,514 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 34.01% | ₪40,869 | |
| פיקדונות | -1.72% | ₪-2,072 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 18.08% | ₪21,728 | |
| קרנות נאמנות | 1.31% | ₪1,578 | |
| נכסים אחרים | 3.14% | ₪3,771 |
