הפניקס השתלמות משולב סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15211
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
משולב סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
14.16%
תשואות הפניקס השתלמות משולב סחיר
- חודש יוני: -0.8%
- 12 חודשים מצטברת: 14.16%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 60
- משיכת כספים ללא העברות: -3.18
- העברות בין הקופות: 60.52
-
צבירה נטו: 62.66
- הפקדות ללא העברות: 5.32
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 89.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.18%
השוואת "הפניקס השתלמות משולב סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-8.42% |
33.13% |
0.52% |
הצטרף >
|
|||
|
-7.71% |
30.59% |
0.49% |
הצטרף >
|
|||
|
-2.03% |
29.80% |
0.65% |
הצטרף >
|
|||
|
-9.82% |
28.41% |
126.12% |
132.97% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-7.57% |
28.05% |
0.49% |
הצטרף >
|
|||
|
4.07% |
18.36% |
50.65% |
56.96% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
-0.75% |
15.36% |
0.65% |
הצטרף >
|
|||
|
6.3% |
14.64% |
0.57% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.8% |
14.16% |
0.55% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.65% |
11.73% |
0.53% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות משולב סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-7.57% |
28.05% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
-2.46% |
23.06% |
78.40% |
73.37% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.63% |
14.41% |
45.17% |
46.87% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.8% |
14.16% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.82% |
13.83% |
42.52% |
42.76% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
4.12% |
13.27% |
40.00% |
47.65% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
3.92% |
11.48% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.72% |
7.62% |
41.91% |
69.96% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.7% |
6.99% |
23.25% |
22.36% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.68% |
5.73% |
0.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.03% | ₪21,084 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 28.04% | ₪34,715 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.24% | ₪1,536 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 33.95% | ₪42,026 | |
| פיקדונות | -1.76% | ₪-2,175 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 19.34% | ₪23,939 | |
| קרנות נאמנות | 1.44% | ₪1,785 | |
| נכסים אחרים | 0.71% | ₪876 |
