הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
13250
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
06/08/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.69%
תשואות הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
- חודש אוגוסט: 0.95%
- 12 חודשים מצטברת: 7.69%
- 3 שנים מצטברת: 38.23%
- 3 שנים ממוצעת: 0.9%
- 5 שנים מצטברת: 68.94%
- 5 שנים ממוצעת: 0.88%
יתרות
-
יתרת נכסים: 38
- משיכת כספים ללא העברות: -330.55
- העברות בין הקופות: -1306.7
-
צבירה נטו: -840.04
- הפקדות ללא העברות: 797.21
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 4.08%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.81%
-
יחס נזילות: 99.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.07%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.86% |
26.84% |
0.65% |
הצטרף >
|
|||
|
4.47% |
24.73% |
84.22% |
113.80% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
0.79% |
22.20% |
100.78% |
105.24% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.45% |
21.73% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
2.92% |
18.63% |
60.59% |
73.42% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
1.47% |
18.24% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
1.49% |
13.56% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
1.17% |
12.96% |
42.50% |
40.54% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
0.98% |
12.39% |
0.67% |
הצטרף >
|
|||
|
1.53% |
10.95% |
36.54% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.59% |
25.55% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.59% |
21.65% |
76.15% |
75.75% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.38% |
12.91% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.31% |
12.48% |
39.68% |
71.49% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
1.28% |
12.40% |
43.21% |
44.10% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.54% |
8.37% |
22.39% |
26.59% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.95% |
7.69% |
38.23% |
68.94% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.54% |
7.37% |
25.60% |
24.24% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.21% |
4.78% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.31% |
4.29% |
13.90% |
16.99% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 12.11% | ₪406,357 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 22.31% | ₪748,393 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪107 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 65.21% | ₪2,188,089 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.37% | ₪12,265 |
