הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7907
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדדי מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.11%
תשואות הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות
- חודש ספטמבר: 4.25%
- 12 חודשים מצטברת: 9.11%
- 3 שנים מצטברת: 30.73%
- 3 שנים ממוצעת: 0.75%
- 5 שנים מצטברת: 33.02%
- 5 שנים ממוצעת: 0.48%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -15.44
- העברות בין הקופות: -35.88
-
צבירה נטו: -13.15
- הפקדות ללא העברות: 38.17
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.88%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.39%
-
יחס נזילות: 97.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 10.55%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.3% |
25.53% |
0.65% |
הצטרף >
|
|||
|
6.75% |
23.00% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
2.22% |
19.08% |
99.38% |
121.62% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
4.79% |
18.33% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
0.11% |
16.71% |
64.45% |
75.72% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
-0.82% |
16.46% |
101.92% |
104.40% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.1% |
11.32% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
0.56% |
11.11% |
45.76% |
42.32% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.12% |
10.40% |
0.67% |
הצטרף >
|
|||
|
3.93% |
9.80% |
0.56% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.1% |
21.10% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.29% |
17.87% |
80.49% |
77.59% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
3.77% |
12.11% |
46.91% |
77.39% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
0.09% |
10.87% |
45.21% |
44.62% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.16% |
10.30% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.25% |
9.11% |
30.73% |
33.02% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.14% |
7.13% |
45.47% |
78.83% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.13% |
5.94% |
26.58% |
24.20% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
4.24% |
13.97% |
17.31% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.35% |
3.66% |
0.61% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 12.55% | ₪29,328 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 26.06% | ₪60,872 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 59.92% | ₪139,973 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 1.47% | ₪3,434 |
